U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY)
$31.45
▲ +0.08 (+0.27%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$31.23 – $34.29
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.14% | ▼ -5.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.40% | ▼ -6.40% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
-$1.6M
पिछला 12 महीने
-$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 87 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 4.92 | 1135 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.0M | 4.16 | 7144 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $941K | 3.82 | 37808 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $937K | 3.80 | 4931 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $901K | 3.66 | 4937 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $713K | 2.89 | 10900 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $703K | 2.85 | 3423 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $685K | 2.78 | 3341 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $679K | 2.76 | 19815 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $653K | 2.65 | 9943 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $585K | 2.37 | 1558 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $553K | 2.24 | 17242 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $525K | 2.13 | 7060 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $518K | 2.10 | 10423 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $505K | 2.05 | 1853 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $501K | 2.03 | 19196 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $480K | 1.95 | 20007 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $470K | 1.91 | 12738 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $466K | 1.89 | 12302 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $448K | 1.82 | 7718 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $445K | 1.81 | 1359 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $420K | 1.71 | 3514 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $419K | 1.70 | 13058 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $416K | 1.69 | 3226 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $409K | 1.66 | 2027 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $393K | 1.60 | 5085 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $376K | 1.52 | 11126 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $374K | 1.52 | 13934 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $371K | 1.50 | 22845 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $362K | 1.47 | 3395 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $343K | 1.39 | 14237 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $316K | 1.28 | 14370 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $310K | 1.26 | 5158 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $301K | 1.22 | 5837 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $295K | 1.20 | 3492 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $293K | 1.19 | 4740 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $242K | 0.98 | 8812 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $231K | 0.94 | 7892 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $230K | 0.93 | 758 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $228K | 0.92 | 5668 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $221K | 0.90 | 6139 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $221K | 0.90 | 6783 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $204K | 0.83 | 1651 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $204K | 0.83 | 2748 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $187K | 0.76 | 32562 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $180K | 0.73 | 2911 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $174K | 0.71 | 960 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $172K | 0.70 | 1189 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $170K | 0.69 | 7403 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $161K | 0.65 | 2628 | EC | US |
लाभांश 33 भुगतान
2.71%TTM यील्ड
$0.85TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 जुलाई 2026 | $0.2940 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.2540 |
| 21 अक्टूबर 2025 | $0.3040 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.3110 |
| 16 अप्रैल 2025 | $0.3000 |
| 16 अक्टूबर 2024 | $0.5440 |
| 16 जुलाई 2024 | $0.2710 |
| 16 अप्रैल 2024 | $0.2410 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2910 |
| 17 अक्टूबर 2023 | $0.3030 |
| 11 जुलाई 2023 | $0.2980 |
| 11 अप्रैल 2023 | $0.3410 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.2680 |
| 18 अक्टूबर 2022 | $0.3610 |
| 19 जुलाई 2022 | $0.2830 |
| 19 अप्रैल 2022 | $0.2910 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.2830 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0500 |
| 19 अक्टूबर 2021 | $0.2620 |
| 20 जुलाई 2021 | $0.2640 |
| 20 अप्रैल 2021 | $0.2760 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.2440 |
| 20 अक्टूबर 2020 | $0.2520 |
| 21 जुलाई 2020 | $0.2000 |
| 21 अप्रैल 2020 | $0.3010 |
| 19 दिसमबर 2019 | $0.2520 |
| 15 अक्टूबर 2019 | $0.2970 |
| 16 जुलाई 2019 | $0.2630 |
| 9 अप्रैल 2019 | $0.2100 |
| 19 मार्च 2019 | $0.0500 |
| 19 दिसमबर 2018 | $0.3040 |
| 18 सितमबर 2018 | $0.1790 |
| 19 जून 2018 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $4273204 | 24.32% | 124717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 14.52% | 74458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 12.21% | 62610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1304339 | 7.42% | 38068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 6.38% | 32721 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 5.61% | 28747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 5.49% | 28136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 4.18% | 21442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 4.13% | 21173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $676462 | 3.85% | 19743 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2.87% | 14733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 2.46% | 12612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1.96% | 10050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1.79% | 9195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1.72% | 8812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0.56% | 2860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0.27% | 1405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $26896 | 0.15% | 785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $9063 | 0.05% | 265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0.02% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2680 | 0.02% | 89 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |