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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +13.69%▲ +21.27%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +62.79%▲ +75.02%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$6.4M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$29.0M
पिछला 12 महीने +$225.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Government Obli 31846V336 $23.0M 70.24 22975709 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $9.1M 27.75 4522 DE US

लाभांश 60 भुगतान

08
155.98%TTM यील्ड
$7.64TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0430
14 सितमबर 2026$0.0940
8 सितमबर 2026$0.0750
31 अगस्त 2026$0.0830
24 अगस्त 2026$0.0320
17 अगस्त 2026$0.0630
10 अगस्त 2026$0.0520
3 अगस्त 2026$0.0460
27 जुलाई 2026$0.0550
20 जुलाई 2026$0.0470
13 जुलाई 2026$0.0900
6 जुलाई 2026$0.0190
29 जून 2026$0.0520
22 जून 2026$0.0860
15 जून 2026$0.0290
8 जून 2026$0.1000
1 जून 2026$0.0640
26 मई 2026$0.0950
18 मई 2026$0.1540
11 मई 2026$0.1370
4 मई 2026$0.1340
27 अप्रैल 2026$0.1620
20 अप्रैल 2026$0.1090
13 अप्रैल 2026$0.0730
6 अप्रैल 2026$0.0720
30 मार्च 2026$0.0930
23 मार्च 2026$0.1280
16 मार्च 2026$0.1260
9 मार्च 2026$0.1060
2 मार्च 2026$0.1060
23 फ़रवरी 2026$0.1190
17 फ़रवरी 2026$0.0910
9 फ़रवरी 2026$0.0890
2 फ़रवरी 2026$0.1030
26 जनवरी 2026$0.1990
20 जनवरी 2026$0.1390
12 जनवरी 2026$0.1360
5 जनवरी 2026$0.1610
29 दिसमबर 2025$0.1630
22 दिसमबर 2025$0.2110
15 दिसमबर 2025$0.2420
8 दिसमबर 2025$0.2490
1 दिसमबर 2025$0.1620
24 नवमबर 2025$0.1470
17 नवमबर 2025$0.2320
10 नवमबर 2025$0.2770
3 नवमबर 2025$0.3750
27 अक्टूबर 2025$0.3590
20 अक्टूबर 2025$0.3890
14 अक्टूबर 2025$0.8370

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $547453 68.72% 172698 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $96701 12.14% 30505 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $48501 6.09% 15300 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $45422 5.70% 14329 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $36455 4.58% 11500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $16899 2.12% 5331 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4168 0.52% 1315 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $989 0.12% 312 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $36 0.00% 11513 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… $32.9M
FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… $32.9M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M