Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000092337 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $11.7M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.05%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
COSW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -1.23% | ▼ -1.23% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$452K
- पिछला 9 महीने
- +$12.6M
अक्ट 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77.04 | 9000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12.11 | 1412257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8.50 | 1060 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $280K | 2.40 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 42 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.1750 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.2240 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1680 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.2410 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.1040 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.1760 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1750 |
| 29 जून 2026 | $0.1110 |
| 22 जून 2026 | $0.2130 |
| 15 जून 2026 | $0.2290 |
| 8 जून 2026 | $0.0630 |
| 1 जून 2026 | $0.1660 |
| 26 मई 2026 | $0.2820 |
| 18 मई 2026 | $0.1960 |
| 11 मई 2026 | $0.2050 |
| 4 मई 2026 | $0.2290 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2050 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1640 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.3040 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.2570 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1390 |
| 23 मार्च 2026 | $0.2530 |
| 16 मार्च 2026 | $0.2070 |
| 9 मार्च 2026 | $0.8980 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1490 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.2790 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.2990 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.1330 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2630 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.2820 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.2740 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.1370 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.2460 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1380 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2040 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.2050 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.2910 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2130 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2820 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.3100 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.2160 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2460 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6609090 | 94.37% | 164212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393938 | 5.63% | 9788 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples लीवरेज्ड/इनवर्स | $11.7M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| UCC ProShares Ultra Consumer Discre… लीवरेज्ड/इनवर्स | $11.6M |
| TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स | $11.5M |
| SPC CrossingBridge Ultra-Short Dura… | $11.5M |
| PST ProShares UltraShort 7-10 Year … | $11.4M |
| EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… | $11.4M |