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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -10.64%▼ -10.14%
3M▼ -6.61%▼ -6.09%
6M▼ -5.13%▼ -4.01%
YTD▲ +3.95%▲ +5.51%
1Y▲ +0.81%▲ +3.10%
3Y▲ +19.20%▲ +26.36%
5Y▼ -21.94%▼ -16.17%
अधिकतम1 फ़रवरी 2007 से▲ +483.96%▲ +617.43%
अस्थिरता 1Y28.94%
अस्थिरता 3 साल25.91%
अधिकतम गिरावट 3 साल -23.84% 16 सितमबर 2024 → 6 नवमबर 2025
बीटा 3 साल0.43
शार्प 1 साल*0.17

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$645K
तिमाही समाप्त मई 2026 -$646K
पिछला 12 महीने +$1.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 45 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Repurchase Agreement · $1.5M 13.20 1545315 RA US
Repurchase Agreement · $972K 8.31 972453 RA US
Repurchase Agreement · $729K 6.23 729339 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $696K 5.95 6017 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $582K 4.97 609 EC US
Repurchase Agreement · $535K 4.57 534849 RA US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $458K 3.91 3190 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $420K 3.59 5313 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $379K 3.23 2135 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $321K 2.74 5249 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $305K 2.60 4381 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $292K 2.50 3243 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $271K 2.31 1876 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $268K 2.29 3040 EC US
Target Corp. 87612E106 $245K 2.09 1930 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $174K 1.48 5789 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $163K 1.40 2048 EC US
Sysco Corp. 871829107 $155K 1.32 2041 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $154K 1.32 2481 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $141K 1.21 8165 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $138K 1.18 1415 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $123K 1.05 632 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $104K 0.89 939 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $96K 0.82 1008 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $94K 0.80 1053 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $92K 0.78 788 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $91K 0.77 6663 DE US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $87K 0.75 3633 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $83K 0.71 598 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $77K 0.66 2274 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $73K 0.63 1202 EC US
Bunge Global SA · $71K 0.61 577 EC CH
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $61K 0.52 80 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 0.44 1080 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $47K 0.40 455 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $46K 0.40 515 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $29K 0.25 1243 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $29K 0.24 722 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $27K 0.23 2038 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $19K 0.16 728 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $18K 0.15 837 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $13K 0.11 13154 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · -$50K -0.43 2672 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$183K -1.56 7726 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$240K -2.05 3874 DE US

लाभांश 72 भुगतान

08
2.34%TTM यील्ड
$0.41TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.1030
24 जून 2026$0.1180
25 मार्च 2026$0.0580
24 दिसमबर 2025$0.1270
24 सितमबर 2025$0.1010
25 जून 2025$0.1190
26 मार्च 2025$0.0760
23 दिसमबर 2024$0.0890
25 सितमबर 2024$0.0640
26 जून 2024$0.0660
20 मार्च 2024$0.0390
20 दिसमबर 2023$0.0880
22 मार्च 2023$0.1000
22 दिसमबर 2022$0.0460
21 सितमबर 2022$0.0290
22 जून 2022$0.0220
23 मार्च 2022$0.0180
23 दिसमबर 2021$0.0208
22 सितमबर 2021$0.0090
22 जून 2021$0.0232
23 मार्च 2021$0.0057
23 दिसमबर 2020$0.0130
23 सितमबर 2020$0.0165
24 जून 2020$0.0278
25 मार्च 2020$0.0280
24 दिसमबर 2019$0.0285
25 सितमबर 2019$0.0210
25 जून 2019$0.0457
20 मार्च 2019$0.0200
26 दिसमबर 2018$0.0305
20 जून 2018$0.0215
21 मार्च 2018$0.0130
26 दिसमबर 2017$0.0255
27 सितमबर 2017$0.0173
21 जून 2017$0.0200
22 मार्च 2017$0.0205
21 दिसमबर 2016$0.0152
21 सितमबर 2016$0.0130
22 जून 2016$0.0157
23 मार्च 2016$0.0267
22 दिसमबर 2015$0.0177
24 जून 2015$0.0176
25 मार्च 2015$0.0173
22 दिसमबर 2014$0.0110
24 सितमबर 2014$0.0061
25 जून 2014$0.0151
26 मार्च 2014$0.0133
24 दिसमबर 2013$0.0083
25 सितमबर 2013$0.0033
26 जून 2013$0.0166

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $411311 63.35% 22102 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $201863 31.09% 10847 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26411 4.07% 1419 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5136 0.79% 276 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $4448 0.69% 239 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $41 0.01% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M