Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000096159 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $4.9M
- होल्डिंग्स
- 3
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.03%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TSYW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +2.01% | ▲ +2.01% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$2.2M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$951K
- पिछला 9 महीने
- +$5.4M
अक्ट 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96.50 | 4700000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5.56 | 270666 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$99K | -2.04 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 39 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.1150 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.0920 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0710 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0990 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.0710 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.0570 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1090 |
| 29 जून 2026 | $0.1120 |
| 22 जून 2026 | $0.1190 |
| 15 जून 2026 | $0.1040 |
| 8 जून 2026 | $0.1160 |
| 1 जून 2026 | $0.1270 |
| 26 मई 2026 | $0.0630 |
| 18 मई 2026 | $0.1220 |
| 11 मई 2026 | $0.0970 |
| 4 मई 2026 | $0.1050 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1310 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1110 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.1440 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.1510 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1380 |
| 23 मार्च 2026 | $0.0980 |
| 16 मार्च 2026 | $0.0780 |
| 9 मार्च 2026 | $0.1410 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1150 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.1460 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.1260 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.0890 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1050 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.0930 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.1220 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.0830 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.1230 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1330 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.1100 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.0940 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.1530 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1610 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.1240 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650952 | 93.14% | 14671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39933 | 5.71% | 900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8031 | 1.15% | 181 | शेयर | 30 जून 2026 |
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