Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW)
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प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.21% | ▲ +1.74% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.5M | 113.45 | 19500000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 8.53 | 1464450 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.3M | -13.17 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 42 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 अगस्त 2026 | $0.2440 |
| 17 अगस्त 2026 | $0.2590 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.2010 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.2300 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.1720 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.2050 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.2450 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1560 |
| 29 जून 2026 | $0.2400 |
| 22 जून 2026 | $0.1830 |
| 15 जून 2026 | $0.1350 |
| 8 जून 2026 | $0.2720 |
| 1 जून 2026 | $0.2280 |
| 26 मई 2026 | $0.1770 |
| 18 मई 2026 | $0.3170 |
| 11 मई 2026 | $0.2160 |
| 4 मई 2026 | $0.2050 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.3540 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.3640 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.4360 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.4220 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0940 |
| 23 मार्च 2026 | $0.3050 |
| 16 मार्च 2026 | $0.3460 |
| 9 मार्च 2026 | $0.4690 |
| 2 मार्च 2026 | $0.4600 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.4100 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.3950 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.2790 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.4070 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.5610 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.3160 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.1030 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.3460 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.2820 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2870 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.2260 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.2890 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2300 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2890 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.2190 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.1700 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $251266 | 49.26% | 6145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $217369 | 42.62% | 5316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $40848 | 8.01% | 999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $585 | 0.11% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |