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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.81%▲ +0.97%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$665K
तिमाही समाप्त जून 2026 +$665K
पिछला 12 महीने +$5.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 88 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TSY INFL IX N/B 91282CEJ6 $983K 5.68 1002550 DBT US
Government National Mortgage A 38382RNQ7 $637K 3.68 833229 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F1ZS0 $599K 3.46 696319 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382RH76 $500K 2.89 639450 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382KKM4 $497K 2.87 633192 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AELC9 $494K 2.85 536692 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AW4U8 $474K 2.74 576725 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FFCH8 $474K 2.74 607456 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AYJX2 $459K 2.65 505022 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BGYE5 $451K 2.61 524578 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FDQQ8 $435K 2.51 479273 ABS-MBS US
FannieMae Whole Loan 31393AP35 $354K 2.04 359058 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38380Y2X2 $342K 1.98 370559 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382G3Q3 $338K 1.96 379458 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AEVY0 $323K 1.87 376272 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AW6U6 $311K 1.80 349606 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FNJM3 $304K 1.76 371516 ABS-MBS US
FHLMC Structured Pass Through 31394JDD6 $302K 1.74 500490 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378HJP2 $279K 1.61 329662 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B8U64 $277K 1.60 318193 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ARJ66 $270K 1.56 322398 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BATZ7 $237K 1.37 283248 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38383MUK2 $230K 1.33 268829 ABS-MBS US
FannieMae Whole Loan 31393T4J2 $229K 1.32 227640 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378ESR5 $226K 1.30 239931 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ARSY3 $224K 1.30 278295 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381RQR3 $218K 1.26 235091 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A8LL2 $209K 1.21 226174 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ATB92 $198K 1.14 210722 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ABHE6 $198K 1.14 266000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BJBD6 $197K 1.14 377679 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38376YCR0 $197K 1.14 243003 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378FJ50 $190K 1.10 225000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A9BK3 $188K 1.09 202722 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AYSG7 $181K 1.05 192395 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ABFD0 $179K 1.03 199112 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38379X4L1 $171K 0.99 182963 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BJMZ5 $170K 0.98 200602 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FT2J5 $169K 0.98 220793 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H6WK7 $155K 0.90 199131 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BPGP8 $149K 0.86 162145 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BSZE6 $144K 0.83 150842 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BF6G3 $133K 0.77 150547 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382QGV6 $132K 0.76 172599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BJK77 $129K 0.74 131509 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AVHA0 $128K 0.74 155010 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378EW41 $128K 0.74 162000 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38380AQK6 $126K 0.73 139454 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ASTQ7 $123K 0.71 137660 ABS-MBS US
First American Treasury Obliga 31846V328 $122K 0.71 122114 STIV US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 16 भुगतान

08
3.70%TTM यील्ड
$0.99TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0450
29 जुलाई 2026$0.0480
26 जून 2026$0.0450
27 मई 2026$0.0450
28 अप्रैल 2026$0.0470
27 मार्च 2026$0.0500
25 फ़रवरी 2026$0.0440
28 जनवरी 2026$0.0380
23 दिसमबर 2025$0.4950
25 नवमबर 2025$0.0430
29 अक्टूबर 2025$0.0460
26 सितमबर 2025$0.0460
27 अगस्त 2025$0.0340
29 जुलाई 2025$0.0250
26 जून 2025$0.0210
28 मई 2025$0.0220

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Castleview Partners, LLC $9015676 57.82% 330184 शेयर 30 जून 2026
Auour Investments LLC $2970303 19.05% 108782 शेयर 30 जून 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $1898217 12.17% 69519 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $940821 6.03% 34456 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $468335 3.00% 17152 शेयर 30 जून 2026
Diesslin Group, Inc. $298371 1.91% 10927 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap … $17.4M
RW Rainwater Equity ETF $17.4M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $17.5M
USAF Atlas America Fund $17.5M
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF $17.5M
XHYD BondBloxx USD High Yield Bond C… $17.2M
RULE Adaptive Core ETF $17.2M
MOTG VanEck Morningstar Global Wide … $17.2M
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF $17.2M
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & M… $17.1M