Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088676 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$25.05
24 अगस्त 2026 तक
▲ +0.09 (+0.36%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.94 – $25.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $6.4B
- होल्डिंग्स
- 4197
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 4.34%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 991.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$115.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$310.1M
- पिछला 12 महीने
- +$1.3B
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4197 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DNB4 | $43K | 0.00 | 45177 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C4C5 | $43K | 0.00 | 43791 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q7X51 | $43K | 0.00 | 44684 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133AUDY1 | $42K | 0.00 | 47806 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3620AMLN0 | $42K | 0.00 | 43865 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31283HXM2 | $42K | 0.00 | 41477 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31385XTM9 | $42K | 0.00 | 40901 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9VA6 | $41K | 0.00 | 42933 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31402RF87 | $41K | 0.00 | 40710 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31294UAQ6 | $41K | 0.00 | 41052 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMQZ9 | $40K | 0.00 | 41240 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31329QH87 | $40K | 0.00 | 40154 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417YDV6 | $39K | 0.00 | 39397 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J8X57 | $39K | 0.00 | 39444 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AEKB1 | $39K | 0.00 | 43927 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RHL6 | $38K | 0.00 | 39369 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MQVM2 | $37K | 0.00 | 37044 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMSV6 | $36K | 0.00 | 36904 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SNT0 | $36K | 0.00 | 41501 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSD33 | $36K | 0.00 | 34405 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QK83 | $36K | 0.00 | 36512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QVF5 | $34K | 0.00 | 35250 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410GYD9 | $34K | 0.00 | 32870 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTXB0 | $34K | 0.00 | 32465 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMQ48 | $34K | 0.00 | 34849 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FFB8 | $34K | 0.00 | 34752 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J74X0 | $33K | 0.00 | 33139 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MDMH3 | $32K | 0.00 | 32646 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138XBV43 | $32K | 0.00 | 32264 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXK43 | $31K | 0.00 | 30213 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MZV5 | $31K | 0.00 | 31471 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MLU77 | $29K | 0.00 | 29948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AKY3 | $29K | 0.00 | 29749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128Q0GE1 | $29K | 0.00 | 28774 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EJ5S3 | $28K | 0.00 | 28252 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MBVY9 | $28K | 0.00 | 28141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LY2K2 | $28K | 0.00 | 27860 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MLVL5 | $27K | 0.00 | 27610 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MGM6 | $27K | 0.00 | 27276 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWBE3 | $26K | 0.00 | 26479 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6AN0 | $26K | 0.00 | 29735 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FCR6 | $23K | 0.00 | 22605 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128PXKV7 | $22K | 0.00 | 22421 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MAG5 | $22K | 0.00 | 21786 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EBRE7 | $20K | 0.00 | 19682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EBG90 | $18K | 0.00 | 18496 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128PXT71 | $18K | 0.00 | 17710 | ABS-MBS | US |
पृष्ठ 84
का 84
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 20 भुगतान
5.22%
TTM यील्ड
$1.31
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 3 अगस्त 2026 | $0.1160 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1090 |
| 1 जून 2026 | $0.1100 |
| 1 मई 2026 | $0.1090 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1030 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1070 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1130 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1050 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1040 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1150 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1080 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1090 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1170 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1080 |
| 2 जून 2025 | $0.1120 |
| 1 मई 2025 | $0.0270 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1020 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1010 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1310 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1250 |
संस्थागत मालिक (13F) 88 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6215540466 | 99.13% | 244513787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CacheTech Inc. | $11452625 | 0.18% | 450536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Adams Wealth Management | $9771753 | 0.16% | 384412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5043003 | 0.08% | 198387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4103169 | 0.07% | 161415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3345245 | 0.05% | 131599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2312635 | 0.04% | 90585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2154015 | 0.03% | 84737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1875183 | 0.03% | 73768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1413149 | 0.02% | 55592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1067640 | 0.02% | 42000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1039475 | 0.02% | 40892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978670 | 0.02% | 38500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959656 | 0.02% | 37752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667097 | 0.01% | 26243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $647752 | 0.01% | 25482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614682 | 0.01% | 24181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546815 | 0.01% | 21511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453882 | 0.01% | 17855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393063 | 0.01% | 15463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384490 | 0.01% | 15125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369581 | 0.01% | 14539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $368112 | 0.01% | 14481 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359998 | 0.01% | 14162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322783 | 0.01% | 12698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297897 | 0.00% | 11719 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $288525 | 0.00% | 11350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279060 | 0.00% | 10978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254624 | 0.00% | 9997 | शेयर | 30 जून 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230153 | 0.00% | 9054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225910 | 0.00% | 8887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203360 | 0.00% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185820 | 0.00% | 7310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $182861 | 0.00% | 7157 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132995 | 0.00% | 5234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130832 | 0.00% | 5147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116373 | 0.00% | 4578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114314 | 0.00% | 4497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79793 | 0.00% | 3139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68329 | 0.00% | 2688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64643 | 0.00% | 2543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56357 | 0.00% | 2217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49772 | 0.00% | 1958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47971 | 0.00% | 1879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44129 | 0.00% | 1736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42375 | 0.00% | 1667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39579 | 0.00% | 1557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32766 | 0.00% | 1289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31852 | 0.00% | 1253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $30176 | 0.00% | 1187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27809 | 0.00% | 1094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26437 | 0.00% | 1040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26183 | 0.00% | 1030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24505 | 0.00% | 964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22783 | 0.00% | 896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21480 | 0.00% | 845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18455 | 0.00% | 726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17371 | 0.00% | 683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17184 | 0.00% | 676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14038 | 0.00% | 546 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13701 | 0.00% | 539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13244 | 0.00% | 521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12888 | 0.00% | 507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12380 | 0.00% | 487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12355 | 0.00% | 486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11897 | 0.00% | 468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8185 | 0.00% | 322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7308 | 0.00% | 286 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.00% | 263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6685 | 0.00% | 260 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6076 | 0.00% | 239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5745 | 0.00% | 226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5029 | 0.00% | 198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4804 | 0.00% | 189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4585 | 0.00% | 180 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2923 | 0.00% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2898 | 0.00% | 114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2212 | 0.00% | 87 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1805 | 0.00% | 71 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0.00% | 29 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0.00% | 26655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0.00% | 12 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0.00% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0.00% | 49 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |