Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $158.3M
- पोजीशन
- 69
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7224 · शीर्ष 76.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 59.60%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 86.47%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 21.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 40.71% अनुमानित। खरीदें $66711395 · बेचें $60085841
औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 68.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 15
- बढ़ाया
- 16
- घटा हुआ
- 34
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.0%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Health Care
0.2%
Real Estate
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
97.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15781503 | 9.97% | 72415 | $-4348135 | नीचे ×4 | ||
| SPHQ | $14965500 | 9.45% | 166099 | $-13343264 | नीचे ×4 | ||
| SCHG | $12367985 | 7.81% | 365484 | $-6870294 | नीचे ×1 | ||
| SPYM | $10997726 | 6.95% | 125145 | $9060661 | ऊपर ×1 | ||
| DYNF | $8945510 | 5.65% | 131532 | ऊपर ×1 | |||
| VWO | $7516264 | 4.75% | 125922 | ऊपर ×1 | |||
| DFIV | $6658950 | 4.21% | 123268 | ऊपर ×1 | |||
| SPTL | $6123300 | 3.87% | 233446 | $825700 | ऊपर ×1 | ||
| SPTB | $5847292 | 3.69% | 194521 | $5227084 | ऊपर ×1 | ||
| JIG | $5157970 | 3.26% | 59168 | ऊपर ×1 | |||
| SMBS | $5043003 | 3.19% | 198387 | $541299 | ऊपर ×1 | ||
| SPMO | $4911568 | 3.10% | 30405 | ऊपर ×1 | |||
| VGT | $4420403 | 2.79% | 36985 | ऊपर ×1 | |||
| THRO | $4122730 | 2.60% | 95633 | ऊपर ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4100431 | 2.59% | 76508 | $322631 | ऊपर ×1 | ||
| FBND | $3239641 | 2.05% | 71217 | $-2387228 | नीचे ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3212850 | 2.03% | 63785 | ऊपर ×1 | |||
| SHLD | $2859512 | 1.81% | 47890 | ऊपर ×1 | |||
| PYLD | $2324134 | 1.47% | 87637 | $-535217 | नीचे ×2 | ||
| FLDR | $1933113 | 1.22% | 38577 | $-154208 | नीचे ×2 | ||
| VTEB | $1442393 | 0.91% | 28517 | $451360 | ऊपर ×5 | ||
| SCHF | $1373639 | 0.87% | 49590 | $-4549281 | नीचे ×4 | ||
| JPST | $1272915 | 0.80% | 25171 | $-82415 | नीचे ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1178438 | 0.74% | 25175 | $-50274 | नीचे ×1 | ||
| PTL | $1106036 | 0.70% | 3866 | $134420 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $1018612 | 0.64% | 4192 | $78038 | नीचे ×4 | ||
| SPDW | $1004539 | 0.63% | 19935 | $-4410611 | नीचे ×3 | ||
| CEF | $970106 | 0.61% | 24114 | ऊपर ×1 | |||
| VOE | $921779 | 0.58% | 4665 | $51752 | नीचे ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899143 | 0.57% | 33118 | $-305547 | नीचे ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823201 | 0.52% | 8765 | $-5158 | नीचे ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801508 | 0.51% | 47596 | $-1707 | ऊपर ×2 | ||
| WWJD | $793204 | 0.50% | 20803 | $52143 | ऊपर ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757325 | 0.48% | 2617 | $55317 | नीचे ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726200 | 0.46% | 20000 | ऊपर ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648805 | 0.41% | 3243 | $83157 | |||
| SPEM | $628669 | 0.40% | 12141 | $-3106232 | नीचे ×4 | ||
| JMEE | $619980 | 0.39% | 7945 | $-3120462 | नीचे ×4 | ||
| IEMG | $586924 | 0.37% | 7085 | $127652 | ऊपर ×4 | ||
| VIG | $565220 | 0.36% | 2389 | $53163 | ऊपर ×1 | ||
| SCHV | $497532 | 0.31% | 14293 | $63343 | ऊपर ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479129 | 0.30% | 450 | $160174 | |||
| FLRT | $476914 | 0.30% | 10228 | $-175438 | नीचे ×2 | ||
| XMHQ | $423466 | 0.27% | 3751 | $22963 | नीचे ×6 | ||
| GLD | $408902 | 0.26% | 1110 | $-68720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404290 | 0.26% | 718 | $-14594 | नीचे ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401126 | 0.25% | 1683 | $39986 | नीचे ×2 | ||
| DSEP | $397405 | 0.25% | 8377 | $26765 | नीचे ×1 | ||
| DJAN | $396243 | 0.25% | 8704 | $24233 | नीचे ×1 | ||
| DMAY | $393499 | 0.25% | 8351 | $17991 | नीचे ×1 | ||
| PZA | $387937 | 0.25% | 16494 | $45985 | ऊपर ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360735 | 0.23% | 1146 | $-12752 | ऊपर ×1 | ||
| CWB | $340336 | 0.21% | 3157 | $-185758 | नीचे ×1 | ||
| JMST | $336936 | 0.21% | 6607 | $-47642 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $318998 | 0.20% | 426 | $41467 | ऊपर ×4 | ||
| FDLS | $317839 | 0.20% | 7519 | ऊपर ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288117 | 0.18% | 4824 | $-76180 | नीचे ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286499 | 0.18% | 900 | $44660 | ऊपर ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280805 | 0.18% | 4243 | $-1321282 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275498 | 0.17% | 842 | $25936 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272128 | 0.17% | 647 | $27145 | नीचे ×1 | ||
| ELCV | $269927 | 0.17% | 8212 | $34385 | ऊपर ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268552 | 0.17% | 1641 | $24571 | नीचे ×1 | ||
| IBD | $252691 | 0.16% | 10631 | $-132319 | नीचे ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241423 | 0.15% | 647 | $-9557 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238271 | 0.15% | 674 | ||||
| BIBL | $220959 | 0.14% | 3818 | ||||
| SLV | $216500 | 0.14% | 4049 | $-59399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203599 | 0.13% | 577 | ||||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1442393 | 0.91% | 5 गुना ऊपर |
| WWJD | $793204 | 0.50% | 6 गुना ऊपर |
| IEMG | $586924 | 0.37% | 4 गुना ऊपर |
| PZA | $387937 | 0.25% | 3 गुना ऊपर |
| IVV | $318998 | 0.20% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8945510 | 131532 | 5.65% |
| VWO | $7516264 | 125922 | 4.75% |
| DFIV | $6658950 | 123268 | 4.21% |
| JIG | $5157970 | 59168 | 3.26% |
| SPMO | $4911568 | 30405 | 3.10% |
| VGT | $4420403 | 36985 | 2.79% |
| THRO | $4122730 | 95633 | 2.60% |
| BLCR | $3212850 | 63785 | 2.03% |
| SHLD | $2859512 | 47890 | 1.81% |
| CEF | $970106 | 24114 | 0.61% |
| SQQQ | $726200 | 20000 | 0.46% |
| FDLS | $317839 | 7519 | 0.20% |
| GOOG | $238271 | 674 | 0.15% |
| BIBL | $220959 | 3818 | 0.14% |
| HD | $203599 | 577 | 0.13% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | छंटनी की | -210K | -$13.3M |
| SCHG | छंटनी की | -295K | -$6.9M |
| SCHF | छंटनी की | -190K | -$4.5M |
| VTV | छंटनी की | -30K | -$4.3M |
| FBND | छंटनी की | -52K | -$2.4M |
| SPTL | अधिक खरीदा | +32K | +$826K |
| SMBS | अधिक खरीदा | +22K | +$541K |
| PYLD | छंटनी की | -21K | -$535K |
| VTEB | अधिक खरीदा | +9K | +$451K |
| DFGX | अधिक खरीदा | +4K | +$323K |
6 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 मार्च 2026 | 125005 | $6334006 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SQQQ | 30 सितमबर 2025 | 43500 | $851295 | |
| SCHE | 31 मार्च 2025 | 31317 | $833981 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DMAR | 31 दिसमबर 2025 | 20039 | $816994 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DJUN | 30 जून 2025 | 14645 | $614851 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DAUG | 30 जून 2025 | 15560 | $603688 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XSHQ | 30 सितमबर 2025 | 12499 | $509103 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BND | 30 सितमबर 2025 | 6778 | $499071 | |
| DJUL | 30 जून 2025 | 11612 | $474939 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BUFD | 30 जून 2025 | 16335 | $407558 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DDM | 30 जून 2026 | 7824 | $407252 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHC | 30 जून 2026 | 7949 | $371541 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DAPR | 31 दिसमबर 2025 | 9096 | $351429 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FUMB | 30 जून 2026 | 14106 | $282831 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TPSC | 30 जून 2026 | 6605 | $280336 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LNC | 30 सितमबर 2025 | 8082 | $279624 | 6.0% |
| VO | 31 दिसमबर 2025 | 951 | $279428 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CMS | 31 मार्च 2026 | 3897 | $278616 | -9.3% |
| BSCS | 30 जून 2025 | 13681 | $278401 | |
| BSCR | 30 जून 2025 | 14153 | $277266 | |
| BSCT | 30 जून 2025 | 14952 | $277053 | |
| BSCQ | 30 जून 2025 | 14151 | $275666 | |
| XOM | 31 मार्च 2026 | 1943 | $274758 | -1.3% |
| BSCP | 30 जून 2025 | 13191 | $272791 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FMC | 30 सितमबर 2025 | 6453 | $269432 | -67.5% |
| VFLO | 30 सितमबर 2025 | 7353 | $259941 | |
| BIBL | 30 जून 2025 | 6588 | $253040 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOG | 31 मार्च 2026 | 723 | $244637 | 18.6% |
| VTIP | 30 सितमबर 2025 | 4827 | $242645 | |
| TQQQ | 30 जून 2025 | 4000 | $229200 | |
| DHR | 31 मार्च 2026 | 1033 | $226113 | 13.2% |
| JNK | 30 जून 2025 | 2332 | $222281 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HD | 31 मार्च 2026 | 590 | $220985 | 2.7% |
| ANGL | 30 जून 2025 | 7425 | $214286 | -1.0% |
| AGGY | 31 दिसमबर 2025 | 4755 | $210515 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |