State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.74% | ▼ -0.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.12% | ▼ -2.10% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101.61 | 104478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0.36 | 58182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0.07 | 11433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0.03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0.07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1.96 | -940 | DE | US |
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.3140 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.2850 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.2200 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2650 |
| 1 जून 2026 | $0.2040 |
| 1 मई 2026 | $0.2670 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.3360 |
| 2 मार्च 2026 | $0.3210 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2270 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.3290 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2730 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2450 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2930 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.3740 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5959616 | 98.66% | 226086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50084 | 0.83% | 1900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30867 | 0.51% | 1171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0.00% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |