State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.23% | ▼ -6.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.09% | ▼ -4.23% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99.73 | 136346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0.39 | 27367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0.07 | 4917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0.01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0.31 | -1312 | DE | US |
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.3020 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.2230 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.2320 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.3520 |
| 1 जून 2026 | $0.1920 |
| 1 मई 2026 | $0.2960 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.3200 |
| 2 मार्च 2026 | $0.3510 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1910 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.6100 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2790 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2780 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2840 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.3730 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2974385 | 99.36% | 123884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10876 | 0.36% | 453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $8391 | 0.28% | 355 | शेयर | 31 मार्च 2026 |