State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.25% | ▼ -6.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.99% | ▼ -6.51% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99.13 | 58494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0.52 | 13538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0.20 | 5096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0.17 | -586 | DE | US |
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.2840 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1210 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1630 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.3160 |
| 1 जून 2026 | $0.1280 |
| 1 मई 2026 | $0.2390 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.4190 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2370 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2770 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.4530 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1070 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2530 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.3360 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.4720 |