Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | ▲ +0.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.57% | ▲ +6.90% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $13.0M | 33.54 | 13200000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N384 | $12.4M | 32.15 | 428078 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $3.8M | 9.80 | 3800000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $3.5M | 9.03 | 3495982 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $2.8M | 7.32 | 2850000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 7.12 | 116500 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.6M | 6.82 | 100000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.1M | 5.52 | 2150000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $1.8M | 4.60 | 1800000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $498K | 1.29 | 500000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $185K | 0.48 | 1 | DE | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $147K | 0.38 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $147K | 0.38 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0.27 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0.27 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $82K | 0.21 | 1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $61K | 0.16 | 20496 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $38K | 0.10 | 18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $20K | 0.05 | 16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $17K | 0.04 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $10K | 0.03 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $4K | 0.01 | 30 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$87K | -0.22 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | -$107K | -0.28 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.6M | -4.07 | 1 | DE | US |
| UBS AG | · | -$1.6M | -4.07 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.8M | -4.57 | 1 | DE | US |
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.5000 |
| 25 जून 2026 | $0.1000 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1000 |
| 25 जून 2025 | $0.1000 |
| 26 मार्च 2025 | $0.3000 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.0130 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1500 |
| 25 जून 2024 | $0.1000 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.8120 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37864596 | 98.14% | 3777620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397008 | 1.03% | 18054 | शेयर | 30 जून 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284304 | 0.74% | 28364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33449 | 0.09% | 3339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1153 | 0.00% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |