SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34.62
▲ +0.36 (+1.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.17 – $34.68
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार41.78%
स्थितियों की प्रभावी संख्या20.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ12
शुद्ध संपत्ति
$200.0M
होल्डिंग्स
370
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SPWO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.49% | ▲ +2.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.40% | ▲ +4.48% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$12.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$42.0M
पिछला 12 महीने
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 370 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Unimicron Technology Corp | · | $752K | 0.38 | 30886 | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $736K | 0.37 | 45035 | ES |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $735K | 0.37 | 5065 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $720K | 0.36 | 40314 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $720K | 0.36 | 23012 | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $707K | 0.35 | 5561 | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $667K | 0.33 | 20572 | ZA |
| RELX PLC | 759530108 | $654K | 0.33 | 18457 | GB |
| Trip.com Group Ltd | · | $645K | 0.32 | 13807 | SG |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $619K | 0.31 | 3510 | FR |
| Chroma ATE Inc | · | $588K | 0.29 | 9057 | TW |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $558K | 0.28 | 5860 | FR |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $545K | 0.27 | 7595 | TW |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $537K | 0.27 | 25261 | SE |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $519K | 0.26 | 1643 | US |
| Hoya Corp | 443251103 | $516K | 0.26 | 3362 | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $497K | 0.25 | 4570 | CA |
| Nokia Oyj | 654902204 | $494K | 0.25 | 54037 | FI |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $491K | 0.25 | 7049 | CH |
| Saudi Telecom Co | · | $488K | 0.24 | 42448 | SA |
| Ferrari NV | · | $475K | 0.24 | 1213 | IT |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $465K | 0.23 | 33078 | GB |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $457K | 0.23 | 30326 | SA |
| Valterra Platinum Ltd | · | $451K | 0.23 | 6024 | ZA |
| CATL | Y1R48E105 | $450K | 0.23 | 7683 | CN |
| Rio Tinto Ltd | · | $448K | 0.22 | 3737 | AU |
| Haleon PLC | 405552100 | $443K | 0.22 | 44837 | GB |
| Fujikura Ltd | · | $434K | 0.22 | 16568 | JP |
| Goodman Group | · | $430K | 0.22 | 20579 | AU |
| Wiwynn Corp | · | $430K | 0.22 | 2580 | TW |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $428K | 0.21 | 19283 | CN |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $428K | 0.21 | 2554 | CA |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | · | $427K | 0.21 | 533 | KR |
| CSL Ltd | 12637N204 | $424K | 0.21 | 19600 | AU |
| Emaar Properties PJSC | · | $422K | 0.21 | 141037 | AE |
| ASM International NV | · | $420K | 0.21 | 456 | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $418K | 0.21 | 13864 | CA |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $409K | 0.20 | 191 | CA |
| Sandvik AB | 800212201 | $405K | 0.20 | 10849 | SE |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $403K | 0.20 | 40771 | CN |
| Asustek Computer Inc | · | $402K | 0.20 | 16047 | TW |
| Legrand SA | 524671104 | $402K | 0.20 | 13309 | FR |
| Galderma Group AG | · | $396K | 0.20 | 1825 | CH |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $396K | 0.20 | 17330 | JP |
| FANUC Corp | 307305102 | $384K | 0.19 | 18877 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $379K | 0.19 | 2784 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $374K | 0.19 | 4341 | CA |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $374K | 0.19 | 20206 | SE |
| TDK Corp | · | $369K | 0.18 | 19544 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $369K | 0.18 | 1116 | CA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 32 भुगतान
0.96%TTM यील्ड
$0.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 अगस्त 2026 | $0.0260 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0260 |
| 25 जून 2026 | $0.0260 |
| 27 मई 2026 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.0260 |
| 24 मार्च 2026 | $0.0260 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0260 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.0260 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0720 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0260 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.0260 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0260 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0260 |
| 25 जुलाई 2025 | $0.0260 |
| 25 जून 2025 | $0.0260 |
| 28 मई 2025 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0260 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0260 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 जनवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0260 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0260 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.0260 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0260 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.0260 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.0260 |
| 26 जून 2024 | $0.0260 |
| 29 मई 2024 | $0.0260 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.0170 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0170 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.0170 |
| 26 जनवरी 2024 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |