SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34.50
▼ -0.12 (-0.35%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.17 – $34.68
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार41.78%
स्थितियों की प्रभावी संख्या20.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ12
शुद्ध संपत्ति
$200.0M
होल्डिंग्स
370
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SPWO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.09% | ▲ +2.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.00% | ▲ +4.08% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$12.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$42.0M
पिछला 12 महीने
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 370 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Silergy Corp | · | $97K | 0.05 | 7594 | CN |
| Petronas Gas Bhd | · | $95K | 0.05 | 22055 | MY |
| ADNOC Drilling Co PJSC | · | $92K | 0.05 | 58304 | AE |
| Tenaris SA | 88031M109 | $91K | 0.05 | 1588 | LU |
| SKF AB | 784375404 | $90K | 0.05 | 3315 | SE |
| Hellenic Telecommunications Or | 423325307 | $90K | 0.05 | 7861 | GR |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $90K | 0.05 | 4837 | DE |
| Makita Corp | 560877300 | $90K | 0.04 | 2793 | JP |
| 3SBio Inc | · | $90K | 0.04 | 42100 | CN |
| MakeMyTrip Ltd | · | $89K | 0.04 | 1556 | IN |
| Obic Co Ltd | · | $88K | 0.04 | 3104 | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | $88K | 0.04 | 24355 | SE |
| Samsung Biologics Co Ltd | · | $87K | 0.04 | 84 | KR |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $87K | 0.04 | 3059 | GB |
| AddTech AB | · | $86K | 0.04 | 2364 | SE |
| LG Energy Solution Ltd | · | $86K | 0.04 | 372 | KR |
| Eisai Co Ltd | · | $85K | 0.04 | 2812 | JP |
| Orkla ASA | 686331109 | $85K | 0.04 | 7568 | NO |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $84K | 0.04 | 12588 | DK |
| Sanrio Co Ltd | · | $83K | 0.04 | 10379 | JP |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $82K | 0.04 | 4016 | DE |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $82K | 0.04 | 10259 | CN |
| Grupo Aeroportuario del Centro | P49530101 | $81K | 0.04 | 6059 | MX |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $80K | 0.04 | 25838 | JP |
| Shiseido Co Ltd | 824841407 | $80K | 0.04 | 4034 | JP |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 233806306 | $80K | 0.04 | 8852 | JP |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $78K | 0.04 | 5092 | CN |
| Xero Ltd | · | $78K | 0.04 | 1583 | NZ |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | · | $77K | 0.04 | 160 | KR |
| Lifco AB | W5321L166 | $77K | 0.04 | 2257 | SE |
| Stantec Inc | 85472N109 | $74K | 0.04 | 1045 | CA |
| Micro-Star International Co Lt | · | $72K | 0.04 | 16313 | TW |
| Amman Mineral Internasional PT | · | $72K | 0.04 | 314391 | ID |
| Shimadzu Corp | · | $71K | 0.04 | 2775 | JP |
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $70K | 0.04 | 8782 | JP |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $70K | 0.04 | 2605 | ZA |
| JUMBO SA | · | $70K | 0.03 | 2506 | GR |
| TOTVS SA | · | $70K | 0.03 | 11364 | BR |
| KINGDEE INT'L | · | $69K | 0.03 | 64774 | CN |
| Svenska Cellulosa AB SCA | · | $67K | 0.03 | 5928 | SE |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $67K | 0.03 | 4011 | JP |
| Daito Trust Cons | 23405X209 | $66K | 0.03 | 12523 | JP |
| CAR Group Ltd | · | $65K | 0.03 | 3583 | AU |
| Indutrade AB | · | $63K | 0.03 | 2519 | SE |
| Bangkok Dusit Medical Services | · | $62K | 0.03 | 108579 | TH |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $62K | 0.03 | 5329 | CN |
| Nibe Industrier AB | W6S38Z126 | $62K | 0.03 | 15555 | SE |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $62K | 0.03 | 36079 | GB |
| ALI HEALTH | · | $61K | 0.03 | 132352 | HK |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $60K | 0.03 | 3792 | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 32 भुगतान
0.96%TTM यील्ड
$0.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 अगस्त 2026 | $0.0260 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0260 |
| 25 जून 2026 | $0.0260 |
| 27 मई 2026 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.0260 |
| 24 मार्च 2026 | $0.0260 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0260 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.0260 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0720 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0260 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.0260 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0260 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0260 |
| 25 जुलाई 2025 | $0.0260 |
| 25 जून 2025 | $0.0260 |
| 28 मई 2025 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0260 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0260 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 जनवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0260 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0260 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.0260 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0260 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.0260 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.0260 |
| 26 जून 2024 | $0.0260 |
| 29 मई 2024 | $0.0260 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.0170 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0170 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.0170 |
| 26 जनवरी 2024 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |