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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.89%▼ -2.33%
3M▼ -3.62%▼ -1.99%
6M▼ -3.34%▼ -0.10%
YTD▼ -4.82%▲ +0.02%
1Y▼ -5.08%▲ +1.35%
3Y▲ +4.10%▲ +26.88%
5Y▼ -14.92%▲ +16.54%
अधिकतम4 दिसमबर 2007 से▼ -35.60%▲ +139.14%
अस्थिरता 1Y4.28%
अस्थिरता 3 साल5.33%
अधिकतम गिरावट 3 साल -6.71% 27 सितमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.26
शार्प 1 साल*-1.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$325.9M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$331.4M
पिछला 12 महीने -$491.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1237 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857492706 $359.0M 4.89 358971913 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $67.9M 0.92 67874635 STIV US
1261229 BC LTD 68288AAA5 $46.2M 0.63 45625000 DBT CA
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $41.5M 0.56 41384000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $37.1M 0.51 34347000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $35.1M 0.48 35189000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 88632QAE3 $30.2M 0.41 31139000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $29.6M 0.40 28947000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $29.4M 0.40 28649033 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $28.4M 0.39 28760000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAA0 $27.2M 0.37 28044000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $27.1M 0.37 25174200 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $26.7M 0.36 26768000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE 21874LAA0 $26.4M 0.36 26085000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $25.3M 0.34 24077000 DBT US
ASURION LLC/ASURION CO 045941AB7 $25.2M 0.34 27181000 DBT US
ASURION LLC/ASURION CO 045941AA9 $24.7M 0.34 24449000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $23.6M 0.32 23549000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $21.7M 0.30 20725000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $21.7M 0.29 21126000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $21.3M 0.29 21069000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $21.2M 0.29 20861200 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $19.7M 0.27 18260000 DBT US
WINDSTREAM SERVICES/ESCR 97381AAA0 $19.6M 0.27 18633000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $19.6M 0.27 19694000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $19.4M 0.26 19045000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAD3 $19.2M 0.26 17972000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAD0 $18.8M 0.26 18835000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $18.8M 0.26 18322452 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $18.8M 0.26 18109000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $18.6M 0.25 18149000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $18.4M 0.25 17944700 DBT US
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS 29103CAA6 $18.0M 0.24 17570000 DBT US
APLD COMPUTECO 2 LLC 03772CAA1 $17.6M 0.24 17513000 DBT US
CONNECT FINCO SARL/CONNE 20752TAB0 $17.6M 0.24 16684000 DBT XX
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BS2 $17.4M 0.24 17688000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAC2 $17.4M 0.24 16807000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $17.4M 0.24 16353000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $17.3M 0.24 16929000 DBT US
UKG INC 90279XAA0 $17.2M 0.23 17743900 DBT US
QXO BUILDING PRODUCTS 74825NAA5 $17.1M 0.23 16596000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AQ5 $17.1M 0.23 19046000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBF1 $16.9M 0.23 17421000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAB6 $16.9M 0.23 16774000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAK4 $16.8M 0.23 15496600 DBT JP
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $16.8M 0.23 16313214 DBT US
ARDONAGH FINCO LTD 039853AA4 $16.7M 0.23 16547460 DBT JE
TENNECO INC 880349AU9 $16.7M 0.23 16571600 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAB4 $16.1M 0.22 16027000 DBT US
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $15.9M 0.22 15043000 DBT US

लाभांश 226 भुगतान

08
6.85%TTM यील्ड
$6.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.5310
1 सितमबर 2026$0.5320
3 अगस्त 2026$0.5270
1 जुलाई 2026$0.5310
1 जून 2026$0.5230
1 मई 2026$0.5270
1 अप्रैल 2026$0.5250
2 मार्च 2026$0.5250
2 फ़रवरी 2026$0.5600
18 दिसमबर 2025$0.4910
1 दिसमबर 2025$0.5280
3 नवमबर 2025$0.5330
1 अक्टूबर 2025$0.5380
2 सितमबर 2025$0.5290
1 अगस्त 2025$0.5390
1 जुलाई 2025$0.5400
2 जून 2025$0.5360
1 मई 2025$0.5290
1 अप्रैल 2025$0.5320
3 मार्च 2025$0.5280
3 फ़रवरी 2025$0.5360
19 दिसमबर 2024$0.5200
2 दिसमबर 2024$0.5240
1 नवमबर 2024$0.5310
1 अक्टूबर 2024$0.5280
3 सितमबर 2024$0.5270
1 अगस्त 2024$0.5250
1 जुलाई 2024$0.5340
3 जून 2024$0.5310
1 मई 2024$0.5390
1 अप्रैल 2024$0.5090
1 मार्च 2024$0.5290
1 फ़रवरी 2024$0.5320
18 दिसमबर 2023$0.5270
1 दिसमबर 2023$0.5150
1 नवमबर 2023$0.5010
2 अक्टूबर 2023$0.5110
1 सितमबर 2023$0.5120
1 अगस्त 2023$0.5200
3 जुलाई 2023$0.4940
1 जून 2023$0.5240
1 मई 2023$0.5000
3 अप्रैल 2023$0.4540
1 मार्च 2023$0.5100
1 फ़रवरी 2023$0.4780
19 दिसमबर 2022$0.5750
1 दिसमबर 2022$0.5260
1 नवमबर 2022$0.4610
3 अक्टूबर 2022$0.4750
1 सितमबर 2022$0.5000

संस्थागत मालिक (13F) 590 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
STATE STREET CORP $1317556763 18.04% 13671856 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $601141712 8.23% 6237851 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $567869847 7.78% 5892599 शेयर 30 जून 2026
American Family Investments, Inc. $547634379 7.50% 5682623 शेयर 30 जून 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $356329638 4.88% 3697516 शेयर 30 जून 2026
Japan Science & Technology Agency $279473000 3.83% 2900000 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $216484514 2.96% 2246389 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $200938603 2.75% 2085074 शेयर 30 जून 2026
Wright Fund Managment, LLC $182482905 2.50% 1906424 शेयर 31 मार्च 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $157882759 2.16% 1638298 शेयर 30 जून 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $149307607 2.04% 1552184 शेयर 30 जून 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $141769907 1.94% 1471100 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $141615291 1.94% 1471434 शेयर 30 जून 2026
Man Group plc $120286047 1.65% 1248169 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $104353810 1.43% 1082845 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $87134219 1.19% 904163 शेयर 30 जून 2026
Counterpoint Mutual Funds LLC $84363744 1.16% 875415 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $78969144 1.08% 819437 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $76776092 1.05% 796681 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $68911635 0.94% 715074 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $62256936 0.85% 646020 शेयर 30 जून 2026
BLB&B Advisors, LLC $61607790 0.84% 639284 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $57235519 0.78% 593914 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $50112400 0.69% 520000 शेयर 30 जून 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $49434534 0.68% 512966 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48738000 0.67% 505738 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $46881017 0.64% 486469 शेयर 30 जून 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $40519808 0.55% 420461 शेयर 30 जून 2026
Aristotle Pacific Capital, LLC $38078000 0.52% 395000 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $34098961 0.47% 353834 शेयर 30 जून 2026
TOEWS CORP /ADV $31802100 0.44% 330000 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $30765737 0.42% 319246 शेयर 30 जून 2026
ALLSTATE CORP $30452920 0.42% 316000 शेयर 30 जून 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $29298311 0.40% 304019 शेयर 30 जून 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $26752408 0.37% 277601 शेयर 30 जून 2026
Howard Capital Management, LLC $25926781 0.36% 269034 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25131827 0.34% 260785 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $25103467 0.34% 260490 शेयर 30 जून 2026
CNO Financial Group, Inc. $24979104 0.34% 259200 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $24696065 0.34% 256263 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $22956876 0.31% 238216 शेयर 30 जून 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $21072842 0.29% 218666 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20397867 0.28% 211662 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $19259116 0.26% 199845 शेयर 30 जून 2026
TD Asset Management Inc $18819326 0.26% 195282 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $17057490 0.23% 177000 शेयर 30 जून 2026
Berkshire Money Management, Inc. $16859040 0.23% 174941 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15669342 0.21% 162534 शेयर 30 जून 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $15583029 0.21% 161700 शेयर 30 जून 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $15576476 0.21% 161632 शेयर 30 जून 2026
Silverleafe Capital Partners, LLC $15117593 0.21% 162993 शेयर 30 सितमबर 2026
Idaho Trust Co $13651735 0.19% 141661 शेयर 30 जून 2026
Symmetry Partners, LLC $13643398 0.19% 141573 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $13340210 0.18% 138427 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $13299128 0.18% 138001 शेयर 30 जून 2026
Jessup Wealth Management, Inc $13282715 0.18% 137830 शेयर 30 जून 2026
Crabel Capital Management, LLC $12908569 0.18% 133948 शेयर 30 जून 2026
NewSquare Capital LLC $12755822 0.17% 132363 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $12482122 0.17% 129523 शेयर 30 जून 2026
Altura Wealth Advisors Inc. $12089703 0.17% 125451 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $11141367 0.15% 116395 शेयर 31 मार्च 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10864272 0.15% 112735 शेयर 30 जून 2026
PRUDENTIAL PLC $10601085 0.15% 110004 शेयर 30 जून 2026
Shilanski & Associates, Inc. $10476760 0.14% 106917 शेयर 30 सितमबर 2025
Somnio Financial Group, LLC $10330663 0.14% 107198 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $9012069 0.12% 93515 शेयर 30 जून 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $8605841 0.12% 89300 शेयर 30 जून 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $8527107 0.12% 88483 शेयर 30 जून 2026
Jefferies Financial Group Inc. $8351906 0.11% 86665 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8232850 0.11% 85430 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $8224556 0.11% 85344 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8084726 0.11% 83892 शेयर 30 जून 2026
Aspire Private Capital, LLC $8061825 0.11% 83655 शेयर 30 जून 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $7847698 0.11% 81433 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $7771533 0.11% 80643 शेयर 30 जून 2026
STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7692253 0.11% 79820 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7273099 0.10% 75471 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $7236432 0.10% 75138 शेयर 30 जून 2026
Hibernia Wealth Partners, LLC $7018037 0.10% 72824 शेयर 30 जून 2026
Brindle & Bay Financial Advisors, LLC $6998678 0.10% 72623 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $6746617 0.09% 70056 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $6634245 0.09% 68841 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6632569 0.09% 68824 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $6620812 0.09% 68702 शेयर 30 जून 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $6603111 0.09% 68497 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6528318 0.09% 67721 शेयर 30 जून 2026
Prudent Man Advisors, LLC $6522707 0.09% 67684 शेयर 30 जून 2026
Gotham Asset Management, LLC $6331894 0.09% 65704 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $6329979 0.09% 65684 शेयर 30 जून 2026
Apella Capital, LLC $6179143 0.08% 64333 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $6153995 0.08% 63858 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $6026356 0.08% 62534 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $5940343 0.08% 61641 शेयर 30 जून 2026
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $5936206 0.08% 61598 शेयर 30 जून 2026
Navigation Wealth Management, Inc. $5794723 0.08% 60130 शेयर 30 जून 2026
Up Capital Management, Inc. $5720312 0.08% 59358 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $5593227 0.08% 58039 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5415685 0.07% 56197 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $5358750 0.07% 55606 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $5265271 0.07% 54636 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… $7.5B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Cor… $7.7B
VDC VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX… $7.8B
ICVT iShares Convertible Bond ETF $7.8B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
VCRB VANGUARD CORE BOND ETF $7.3B
GUNR FlexShares Morningstar Global U… $7.2B
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF $7.1B
DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… $7.1B