Spinnaker ETF Series (RILA)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088672 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $41.9M
- होल्डिंग्स
- 171
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 37.01%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 44.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 39
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$12.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 171 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0.03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0.03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0.03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0.03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0.03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0.03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0.03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0.03 | 1609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0.03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0.03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0.03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0.03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0.03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0.03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0.02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0.02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0.02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0.02 | 1547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0.02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0.01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0.01 | 904 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220596 | 100.00% | 18201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |