Spinnaker ETF Series (YFFI)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088674 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$22.7M
होल्डिंग्स
79
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
21.40%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
63.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
48
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
-$504K
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$202K
पिछला 12 महीने
+$8.0M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 79 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
POTOMAC ELEC PWR 737679DC1 $212K 0.93 175000 DBT US
CONSTELLATION 210371AF7 $210K 0.92 187000 DBT US
UNION ELECTRIC 906548CH3 $184K 0.81 145000 DBT US
DUKE ENERGY FIEL 26439XAC7 $173K 0.76 152000 DBT US
PROGRESS ENERGY 743263AE5 $170K 0.75 151000 DBT US
DOMINION RESOURC 25746UAN9 $165K 0.73 155000 DBT US
ENTERPRISE PRODU 29379VAQ6 $164K 0.72 150000 DBT US
TENNESSEE GAS PL 880451AV1 $163K 0.72 154000 DBT US
SOUTHWESTN EL PR 845437BL5 $145K 0.64 140000 DBT US
ROGERS COMMUNIC 77509NAF0 $130K 0.57 113000 DBT CA
HSBC HLDGS PLC 404280AF6 $130K 0.57 117000 DBT GB
ENBRIDGE ENERGY 29250RAP1 $127K 0.56 110000 DBT US
CENTERPOINT ENER 15189YAD8 $125K 0.55 120000 DBT US
KROGER CO 501044BT7 $123K 0.54 113000 DBT US
PACIFICORP 695114BT4 $113K 0.50 100000 DBT US
ARIZONA PUB SERV 040555DE1 $85K 0.38 80000 DBT US
EDISON INTL 281020AW7 $83K 0.37 79000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANT 12189TAD6 $83K 0.36 70000 DBT US
DETROIT EDISON 250847EB2 $74K 0.32 67000 DBT US
MASCO CORP 574599AT3 $67K 0.29 62000 DBT US
Goldman Sachs Financ 38141W273 $59K 0.26 59325 STIV US
JEFFERIES GROUP 472319AE2 $42K 0.18 41000 DBT US
UNITED TECH CORP 913017BA6 $42K 0.18 38000 DBT US
CREDIT SUIS USA 22541LAE3 $41K 0.18 37000 DBT US
PUBLIC SERVICE 744573AS5 $40K 0.18 36000 DBT US
WESTROCK MWV LLC 961548AV6 $40K 0.18 36000 DBT US
UNUM GROUP 743862AA2 $40K 0.18 39000 DBT US
VODAFONE GROUP 92857TAH0 $40K 0.18 36000 DBT GB
CATERPILLAR INC 149123BR1 $39K 0.17 30000 DBT US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $247862 63.94% 24785 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $132640 34.21% 13264 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7171 1.85% 717 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22.7M
WTIP WisdomTree Trust $22.8M
TSMG Themes ETF Trust $23.0M
LCOW Pacer Funds Trust $23.0M
XOEF iShares Trust $23.1M
XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $22.7M
APRP PGIM Rock ETF Trust $22.7M
CAFG Pacer Funds Trust $22.7M
NVDD Direxion Shares ETF Trust $22.7M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M