State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
$24.37
▼ -0.04 (-0.16%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.26 – $25.37
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.91% | ▼ -2.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.22% | ▼ -2.87% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$73.6M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$45.8M
पिछला 12 महीने
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $102.0M | 25.00 | 3512421 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $92.7M | 22.73 | 3265745 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $66.7M | 16.35 | 2299565 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $57.1M | 13.99 | 2558535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $54.5M | 13.35 | 2076343 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $49.2M | 12.06 | 2099350 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $38.3M | 9.38 | 38279424 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 78468R515 | $16.4M | 4.02 | 644450 | EC | US |
लाभांश 90 भुगतान
4.44%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0930 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0910 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0770 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0900 |
| 1 जून 2026 | $0.0940 |
| 1 मई 2026 | $0.0820 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0870 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0850 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0920 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1280 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0780 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0850 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0860 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0900 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0830 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0780 |
| 2 जून 2025 | $0.0820 |
| 1 मई 2025 | $0.0800 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0840 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0840 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0700 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.1800 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0640 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0640 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0630 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0700 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0650 |
| 3 जून 2024 | $0.0710 |
| 1 मई 2024 | $0.0740 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0680 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0630 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0640 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.1480 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0750 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0740 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0670 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0710 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0750 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.0700 |
| 1 जून 2023 | $0.0680 |
| 1 मई 2023 | $0.0710 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.0660 |
| 1 मार्च 2023 | $0.0580 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.0670 |
| 19 दिसमबर 2022 | $0.0520 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0560 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0540 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0470 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0490 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0440 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0420 |
| 1 जून 2022 | $0.0410 |
| 2 मई 2022 | $0.0400 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0400 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0430 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0540 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0510 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0510 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0460 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0440 |
| 1 सितमबर 2021 | $0.0420 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0450 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0480 |
| 1 जून 2021 | $0.0480 |
| 3 मई 2021 | $0.0520 |
| 1 अप्रैल 2021 | $0.0480 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0570 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0500 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.2310 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0430 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.0450 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0590 |
| 1 सितमबर 2020 | $0.0440 |
| 3 अगस्त 2020 | $0.0470 |
| 1 जुलाई 2020 | $0.0440 |
| 1 जून 2020 | $0.0540 |
| 1 मई 2020 | $0.0480 |
| 1 अप्रैल 2020 | $0.0630 |
| 2 मार्च 2020 | $0.0490 |
| 3 फ़रवरी 2020 | $0.0690 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.3050 |
| 2 दिसमबर 2019 | $0.0820 |
| 1 नवमबर 2019 | $0.0840 |
| 1 अक्टूबर 2019 | $0.0700 |
| 3 सितमबर 2019 | $0.0700 |
| 1 अगस्त 2019 | $0.0760 |
| 1 जुलाई 2019 | $0.0800 |
| 3 जून 2019 | $0.0850 |
| 1 मई 2019 | $0.0790 |
संस्थागत मालिक (13F) 75 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90917440 | 22.25% | 3544540 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $89629645 | 21.94% | 3494333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $66902892 | 16.37% | 2608300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $21846177 | 5.35% | 851703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21759693 | 5.33% | 848331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $13483128 | 3.30% | 525658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $12582775 | 3.08% | 490557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $11628356 | 2.85% | 448798 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $10603149 | 2.60% | 413378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $10496294 | 2.57% | 409212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7395749 | 1.81% | 288333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4805630 | 1.18% | 187354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3678540 | 0.90% | 143413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3585331 | 0.88% | 139779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2998692 | 0.73% | 116908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2935328 | 0.72% | 114438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $2912026 | 0.71% | 113529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2730634 | 0.67% | 106457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $2316554 | 0.57% | 90314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1963302 | 0.48% | 76542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $1954658 | 0.48% | 76205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1842310 | 0.45% | 71825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1774178 | 0.43% | 69169 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1728300 | 0.42% | 67380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1696862 | 0.42% | 66154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $1285709 | 0.31% | 50125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| True Vision MN LLC | $1168177 | 0.29% | 45419 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1142582 | 0.28% | 44545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $759779 | 0.19% | 29621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $755906 | 0.18% | 29470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $722815 | 0.18% | 28177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $667608 | 0.16% | 26028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $596593 | 0.15% | 23259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balefire, LLC | $584204 | 0.14% | 22776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $547178 | 0.13% | 21332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $492608 | 0.12% | 19205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $472621 | 0.12% | 18425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $400627 | 0.10% | 15619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWAM LLC | $399114 | 0.10% | 15560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $382997 | 0.09% | 14891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $370466 | 0.09% | 14443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| October Effect Ltd | $337682 | 0.08% | 13165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $327551 | 0.08% | 12770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $326700 | 0.08% | 12737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $314289 | 0.08% | 12253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $276456 | 0.07% | 10778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $275056 | 0.07% | 10723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $257526 | 0.06% | 10040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $249503 | 0.06% | 9727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248343 | 0.06% | 9682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $223850 | 0.05% | 8727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $210254 | 0.05% | 8197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188523 | 0.05% | 7349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $169059 | 0.04% | 6591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $55660 | 0.01% | 2170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $49826 | 0.01% | 1935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48171 | 0.01% | 1878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $40895 | 0.01% | 1590 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32293 | 0.01% | 1259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12278 | 0.00% | 477 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $10386 | 0.00% | 404902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $5617 | 0.00% | 219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4431 | 0.00% | 173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4207 | 0.00% | 164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3503 | 0.00% | 137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1949 | 0.00% | 76 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $1898 | 0.00% | 74 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1847 | 0.00% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1616 | 0.00% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1513 | 0.00% | 59 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $928 | 0.00% | 36169 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Caitlin John, LLC | $278 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Covestor Ltd | $10 | 0.00% | 372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0.00% | 142 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |