Strategy Shares (ROMO)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000066847 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $25.7M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.68%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$327K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$634K
- पिछला 12 महीने
- -$11.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स · श्रेणी: OTHER
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79.89 | 214656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7.68 | 2730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6.49 | 20202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5.63 | 15210 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16050650 | 74.13% | 475502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1713718 | 7.92% | 50769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1269068 | 5.86% | 37596 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1061392 | 4.90% | 31444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727963 | 3.36% | 21482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $375073 | 1.73% | 11911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261104 | 1.21% | 7735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $99288 | 0.46% | 3153 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81024 | 0.37% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10160 | 0.05% | 301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1620 | 0.01% | 48 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |