Tema Durable Quality ETF (TOLL)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.28% | ▲ +3.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.85% | ▲ +2.85% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 39 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi SPV Exposure | · | $4.0M | 8.15 | 6613 | OTHER | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.0M | 6.19 | 9548 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.4M | 4.86 | 7366 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $2.3M | 4.65 | 16540 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.3M | 4.63 | 6963 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 4.58 | 1170 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.2M | 4.47 | 6568 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $2.1M | 4.29 | 17465 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.0M | 4.02 | 20102 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.7M | 3.51 | 3855 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 3.35 | 4851 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 2.97 | 3234 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.4M | 2.90 | 2253 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $1.4M | 2.78 | 19903 | EC | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3M | 2.63 | 2616 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2.59 | 2667 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.2M | 2.52 | 2729 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 2.32 | 3986 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.0M | 2.11 | 2696 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.0M | 2.06 | 34854 | EC | ES |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $956K | 1.95 | 7111 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $888K | 1.81 | 710 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $875K | 1.78 | 1614 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $841K | 1.71 | 2139 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $806K | 1.64 | 1632 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $803K | 1.64 | 9812 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $785K | 1.60 | 1852 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $776K | 1.58 | 1334 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $769K | 1.57 | 1365 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $731K | 1.49 | 1634 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $661K | 1.35 | 6065 | EC | US |
| Airbus SE | · | $646K | 1.32 | 3080 | EC | NL |
| Universal Microwave Technology | · | $562K | 1.15 | 8000 | EC | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $527K | 1.07 | 1021 | EC | US |
| Vinci SA | · | $416K | 0.85 | 2852 | EC | FR |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $330K | 0.67 | 22774 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $310K | 0.63 | 1035 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $261K | 0.53 | 1490 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $13K | 0.03 | 13438 | STIV | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 दिसमबर 2025 | $0.1130 |
| 11 दिसमबर 2024 | $0.6330 |
| 13 दिसमबर 2023 | $0.1030 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Wealth, LLC | $8124855 | 27.41% | 194607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $5115252 | 17.25% | 122521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4210947 | 14.20% | 100861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4175000 | 14.08% | 100000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2089003 | 7.05% | 50036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $2087500 | 7.04% | 50000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1733210 | 5.85% | 41514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $696390 | 2.35% | 16680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $538517 | 1.82% | 12899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271375 | 0.92% | 6500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $264472 | 0.89% | 6335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $209418 | 0.71% | 5016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $73147 | 0.25% | 1752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32212 | 0.11% | 772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $25301 | 0.09% | 606 | शेयर | 30 जून 2026 |