Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $37.4M | 4.21 | 177182 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $31.4M | 3.54 | 100666 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $20.3M | 2.29 | 75048 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $19.7M | 2.22 | 44124 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.8M | 2.12 | 19349 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.7M | 2.11 | 41636 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $15.9M | 1.79 | 30870 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $13.6M | 1.53 | 31147 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.4M | 1.50 | 21116 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $13.0M | 1.46 | 34049 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $11.8M | 1.33 | 10692 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $10.7M | 1.21 | 22563 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.5M | 1.18 | 35030 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $10.3M | 1.15 | 27231 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $9.5M | 1.07 | 78629 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $9.3M | 1.05 | 80963 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.0M | 1.01 | 61710 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.9M | 1.00 | 39503 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $8.9M | 1.00 | 27169 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $8.2M | 0.93 | 71167 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.6M | 0.86 | 8703 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $7.1M | 0.80 | 31503 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.1M | 0.80 | 7432 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.1M | 0.80 | 14325 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.8M | 0.76 | 21253 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $6.7M | 0.75 | 42609 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.7M | 0.75 | 30625 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.6M | 0.75 | 77179 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.6M | 0.74 | 36002 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $6.5M | 0.73 | 20017 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.4M | 0.73 | 16949 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.4M | 0.73 | 124834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.4M | 0.72 | 44415 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.3M | 0.71 | 14039 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $6.2M | 0.70 | 6027 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $6.0M | 0.68 | 76110 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $5.7M | 0.64 | 48160 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.6M | 0.63 | 5566267 | STIV | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.5M | 0.62 | 17497 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.4M | 0.60 | 17993 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $5.0M | 0.57 | 28465 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $5.0M | 0.56 | 64509 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.9M | 0.55 | 19357 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $4.8M | 0.54 | 4974 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 0.53 | 15491 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 0.52 | 22227 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 0.52 | 25650 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.3M | 0.48 | 2237 | EC | US |
| Linde PLC | · | $4.2M | 0.48 | 8491 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.2M | 0.47 | 33399 | EC | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 जून 2026 | $0.1720 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 25 जून 2025 | $0.1640 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |