Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$65.38 – $67.35
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.14% | ▼ -0.86% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$14.0M
पिछला 12 महीने
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $4.1M | 0.46 | 2426 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.8M | 0.43 | 13669 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.8M | 0.43 | 26180 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $3.7M | 0.41 | 4188 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $3.6M | 0.41 | 12842 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $3.6M | 0.41 | 75367 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.4M | 0.39 | 138990 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.4M | 0.39 | 33781 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $3.4M | 0.39 | 17984 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.4M | 0.38 | 6828 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0.37 | 6225 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.2M | 0.36 | 20313 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.2M | 0.36 | 7758 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $3.1M | 0.35 | 13380 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.1M | 0.34 | 9079 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.0M | 0.34 | 20339 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.0M | 0.34 | 19495 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.0M | 0.34 | 9472 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.0M | 0.34 | 34242 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $2.9M | 0.33 | 4807 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $2.9M | 0.32 | 33419 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.9M | 0.32 | 3912 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.8M | 0.32 | 20990 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 0.30 | 38243 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.6M | 0.30 | 10077 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $2.5M | 0.29 | 5996 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $2.5M | 0.29 | 29028 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.5M | 0.28 | 2406 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $2.5M | 0.28 | 6250 | EC | IE |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 0.28 | 94615 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.4M | 0.27 | 10158 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $2.4M | 0.27 | 3392 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $2.4M | 0.27 | 19028 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.4M | 0.27 | 6278 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $2.3M | 0.26 | 4250 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $2.3M | 0.26 | 8890 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 0.26 | 13655 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.3M | 0.26 | 12580 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.2M | 0.25 | 7196 | EC | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.2M | 0.25 | 19370 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $2.2M | 0.25 | 5133 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $2.1M | 0.24 | 4756 | EC | IE |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.1M | 0.24 | 10361 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $2.1M | 0.24 | 14707 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 0.24 | 5000 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $2.1M | 0.23 | 7898 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.0M | 0.23 | 9949 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $2.0M | 0.23 | 10884 | EC | IE |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0.23 | 9342 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.0M | 0.22 | 34835 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
0.93%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1880 |
| 24 जून 2026 | $0.1720 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 25 जून 2025 | $0.1640 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |