Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.77
▲ +0.40 (+0.60%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$65.38 – $67.35
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.14% | ▼ -0.86% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$14.0M
पिछला 12 महीने
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $184K | 0.02 | 1425 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $184K | 0.02 | 1422 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $183K | 0.02 | 2127 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $182K | 0.02 | 9702 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $178K | 0.02 | 811 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $177K | 0.02 | 2056 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $174K | 0.02 | 2238 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $174K | 0.02 | 2460 | EC | GB |
| Snap-on Inc | 833034101 | $173K | 0.02 | 467 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $173K | 0.02 | 1619 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $172K | 0.02 | 11696 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $167K | 0.02 | 7725 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $163K | 0.02 | 5254 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $161K | 0.02 | 515 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $160K | 0.02 | 588 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $159K | 0.02 | 2057 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $158K | 0.02 | 2209 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $156K | 0.02 | 2600 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $152K | 0.02 | 619 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $149K | 0.02 | 296 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | · | $144K | 0.02 | 7826 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $142K | 0.02 | 982 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $140K | 0.02 | 5847 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $139K | 0.02 | 2806 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $139K | 0.02 | 2691 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $126K | 0.01 | 697 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $124K | 0.01 | 342 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $121K | 0.01 | 2762 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $120K | 0.01 | 2087 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $108K | 0.01 | 1085 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $106K | 0.01 | 2674 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $105K | 0.01 | 7911 | EC | US |
| Allegion plc | · | $102K | 0.01 | 784 | EC | IE |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $97K | 0.01 | 1278 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $96K | 0.01 | 466 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $92K | 0.01 | 895 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $89K | 0.01 | 3852 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $89K | 0.01 | 311 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $83K | 0.01 | 1107 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $76K | 0.01 | 361 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $72K | 0.01 | 714 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $71K | 0.01 | 597 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $70K | 0.01 | 513 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $67K | 0.01 | 2602 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $64K | 0.01 | 3011 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $64K | 0.01 | 1120 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $63K | 0.01 | 432 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $56K | 0.01 | 227 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $56K | 0.01 | 737 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $56K | 0.01 | 180 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
0.93%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1880 |
| 24 जून 2026 | $0.1720 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 25 जून 2025 | $0.1640 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |