Tema ETF Trust (DSPY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090856 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$888.1M
होल्डिंग्स
506
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
22.77%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
107.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$9.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$14.0M
पिछला 12 महीने
+$440.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $184K 0.02 1425 EC US
EchoStar Corp 278768106 $184K 0.02 1422 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $183K 0.02 2127 EC US
Baxter International Inc 071813109 $182K 0.02 9702 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $178K 0.02 811 EC US
Hasbro Inc 418056107 $177K 0.02 2056 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $174K 0.02 2238 EC US
Pentair PLC — $174K 0.02 2460 EC GB
Snap-on Inc 833034101 $173K 0.02 467 EC US
Camden Property Trust 133131102 $173K 0.02 1619 EC US
AES Corp/The 00130H105 $172K 0.02 11696 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $167K 0.02 7725 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $163K 0.02 5254 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $161K 0.02 515 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $160K 0.02 588 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $159K 0.02 2057 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $158K 0.02 2209 EC US
BXP Inc 101121101 $156K 0.02 2600 EC US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $152K 0.02 619 EC US
Lennox International Inc 526107107 $149K 0.02 296 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings — $144K 0.02 7826 EC US
Insulet Corp 45784P101 $142K 0.02 982 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $140K 0.02 5847 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $139K 0.02 2806 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $139K 0.02 2691 EC US
Charles River Laboratories Int 159864107 $126K 0.01 697 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $124K 0.01 342 EC US
MGM Resorts International 552953101 $121K 0.01 2762 EC US
Fox Corp 35137L204 $120K 0.01 2087 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $108K 0.01 1085 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $106K 0.01 2674 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $105K 0.01 7911 EC US
Allegion plc — $102K 0.01 784 EC IE
Builders FirstSource Inc 12008R107 $97K 0.01 1278 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $96K 0.01 466 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $92K 0.01 895 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $89K 0.01 3852 EC US
Nordson Corp 655663102 $89K 0.01 311 EC US
Solventum Corp 83444M101 $83K 0.01 1107 EC US
IDEX Corp 45167R104 $76K 0.01 361 EC US
Wynn Resorts Ltd 983134107 $72K 0.01 714 EC US
Federal Realty Investment Trus 313745101 $71K 0.01 597 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $70K 0.01 513 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $67K 0.01 2602 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $64K 0.01 3011 EC US
A O Smith Corp 831865209 $64K 0.01 1120 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $63K 0.01 432 EC US
Assurant Inc 04621X108 $56K 0.01 227 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $56K 0.01 737 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $56K 0.01 180 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.4%

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BROWN ADVISORY INC $865446171 90.54% 13147422 शेयर 30 जून 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $72988323 7.64% 1119453 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $7272620 0.76% 110482 शेयर 30 जून 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2417413 0.25% 36724 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $2328132 0.24% 35368 शेयर 30 जून 2026
CENTRAL TRUST Co $1934438 0.20% 29387 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $1727085 0.18% 26237 शेयर 30 जून 2026
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $963565 0.10% 14638 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $302669 0.03% 4598 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $263503 0.03% 4003 शेयर 30 जून 2026
Intrepid Financial Planning Group LLC $206892 0.02% 3143 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $11520 0.00% 175 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $889.9M
ARKX ARK ETF Trust $893.0M
ARGT Global X Funds $896.3M
FXU First Trust Exchange-Traded Alp… $897.7M
SYFI AB Active ETFs, Inc. $899.0M
NBCR Neuberger Berman ETF Trust $886.0M
OUSM ALPS ETF Trust $876.9M
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $875.3M
AGGY WisdomTree Trust $874.7M
FXH First Trust Exchange-Traded Alp… $874.2M