Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.14% | ▼ -0.86% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LyondellBasell Industries NV | · | $296K | 0.03 | 4448 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $295K | 0.03 | 6244 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $292K | 0.03 | 1023 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $291K | 0.03 | 5323 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $291K | 0.03 | 3544 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $286K | 0.03 | 11888 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $283K | 0.03 | 12322 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $281K | 0.03 | 2243 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $271K | 0.03 | 1391 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $269K | 0.03 | 684 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $265K | 0.03 | 2018 | EC | CA |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $263K | 0.03 | 2061 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $260K | 0.03 | 1224 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $257K | 0.03 | 3785 | EC | IE |
| NVR Inc | 62944T105 | $256K | 0.03 | 42 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $255K | 0.03 | 9903 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $254K | 0.03 | 1762 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $252K | 0.03 | 3592 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $250K | 0.03 | 3036 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $249K | 0.03 | 2577 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $246K | 0.03 | 7626 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $245K | 0.03 | 4356 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $245K | 0.03 | 12770 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $244K | 0.03 | 878 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $243K | 0.03 | 1584 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $239K | 0.03 | 4240 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0.03 | 2049 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $238K | 0.03 | 3278 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $230K | 0.03 | 1537 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $229K | 0.03 | 1414 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $229K | 0.03 | 2214 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $226K | 0.03 | 590 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $224K | 0.03 | 2815 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $222K | 0.03 | 6097 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $222K | 0.02 | 4686 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $221K | 0.02 | 3453 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $220K | 0.02 | 903 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $219K | 0.02 | 1227 | EC | US |
| Invesco Ltd | · | $215K | 0.02 | 7563 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $202K | 0.02 | 5481 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $200K | 0.02 | 4200 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $199K | 0.02 | 2210 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $198K | 0.02 | 1916 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $195K | 0.02 | 1579 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $192K | 0.02 | 1256 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $191K | 0.02 | 2450 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $190K | 0.02 | 1819 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $189K | 0.02 | 1079 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $185K | 0.02 | 1164 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $185K | 0.02 | 3019 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1880 |
| 24 जून 2026 | $0.1720 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 25 जून 2025 | $0.1640 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |