Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$65.38 – $67.35
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.14% | ▼ -0.86% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$14.0M
पिछला 12 महीने
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.4M | 0.15 | 3911 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.4M | 0.15 | 8835 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.3M | 0.15 | 21923 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 0.15 | 5411 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.3M | 0.15 | 9030 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.3M | 0.15 | 3194 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.3M | 0.15 | 28703 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $1.3M | 0.14 | 4507 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 0.14 | 3368 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.3M | 0.14 | 13425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.3M | 0.14 | 9469 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.2M | 0.14 | 14181 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 0.14 | 5863 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 0.14 | 3062 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.2M | 0.14 | 7016 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.2M | 0.14 | 8549 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $1.2M | 0.14 | 5202 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0.14 | 14617 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.2M | 0.14 | 9573 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 0.14 | 2141 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 0.14 | 2076 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.2M | 0.13 | 13675 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $1.2M | 0.13 | 12212 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.2M | 0.13 | 3559 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.2M | 0.13 | 24091 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.2M | 0.13 | 4185 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.2M | 0.13 | 18259 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0.13 | 3168 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.1M | 0.13 | 4591 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.1M | 0.13 | 41643 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 0.13 | 1826 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.1M | 0.12 | 25692 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $1.1M | 0.12 | 22843 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0.12 | 12197 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.1M | 0.12 | 2413 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 0.12 | 3597 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.1M | 0.12 | 8368 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $1.1M | 0.12 | 3309 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.1M | 0.12 | 848 | EC | US |
| CRH PLC | · | $1.1M | 0.12 | 9729 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $1.1M | 0.12 | 8296 | EC | US |
| Aon PLC | · | $1.0M | 0.12 | 3312 | EC | GB |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.0M | 0.12 | 3868 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.0M | 0.12 | 3408 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.0M | 0.12 | 16170 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.0M | 0.12 | 13856 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.0M | 0.12 | 3681 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0.11 | 4123 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.0M | 0.11 | 21819 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.0M | 0.11 | 11222 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
0.93%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1880 |
| 24 जून 2026 | $0.1720 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 25 जून 2025 | $0.1640 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |