Tema ETF Trust (DSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090856 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $888.1M
- होल्डिंग्स
- 506
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.77%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 107.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$9.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$14.0M
- पिछला 12 महीने
- +$440.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.4M | 0.15 | 3911 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.4M | 0.15 | 8835 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.3M | 0.15 | 21923 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 0.15 | 5411 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.3M | 0.15 | 9030 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.3M | 0.15 | 3194 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.3M | 0.15 | 28703 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $1.3M | 0.14 | 4507 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 0.14 | 3368 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.3M | 0.14 | 13425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.3M | 0.14 | 9469 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.2M | 0.14 | 14181 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 0.14 | 5863 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 0.14 | 3062 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.2M | 0.14 | 7016 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.2M | 0.14 | 8549 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $1.2M | 0.14 | 5202 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0.14 | 14617 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.2M | 0.14 | 9573 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 0.14 | 2141 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 0.14 | 2076 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.2M | 0.13 | 13675 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $1.2M | 0.13 | 12212 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.2M | 0.13 | 3559 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.2M | 0.13 | 24091 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.2M | 0.13 | 4185 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.2M | 0.13 | 18259 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0.13 | 3168 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.1M | 0.13 | 4591 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.1M | 0.13 | 41643 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 0.13 | 1826 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.1M | 0.12 | 25692 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $1.1M | 0.12 | 22843 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0.12 | 12197 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.1M | 0.12 | 2413 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 0.12 | 3597 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.1M | 0.12 | 8368 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $1.1M | 0.12 | 3309 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.1M | 0.12 | 848 | EC | US |
| CRH PLC | — | $1.1M | 0.12 | 9729 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $1.1M | 0.12 | 8296 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.0M | 0.12 | 3312 | EC | GB |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.0M | 0.12 | 3868 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.0M | 0.12 | 3408 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.0M | 0.12 | 16170 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.0M | 0.12 | 13856 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.0M | 0.12 | 3681 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0.11 | 4123 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.0M | 0.11 | 21819 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.0M | 0.11 | 11222 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.4%
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |