Tema ETF Trust (DSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090856 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $888.1M
- होल्डिंग्स
- 506
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.77%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 107.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$9.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$14.0M
- पिछला 12 महीने
- +$440.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $2.0M | 0.22 | 10504 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $2.0M | 0.22 | 1258 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.9M | 0.22 | 6147 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.9M | 0.22 | 17491 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.9M | 0.22 | 10469 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 0.22 | 27464 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.9M | 0.22 | 20998 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 0.21 | 4109 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.8M | 0.21 | 18414 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.8M | 0.20 | 1458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.8M | 0.20 | 6881 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.8M | 0.20 | 7693 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.8M | 0.20 | 9237 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.7M | 0.19 | 5635 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.7M | 0.19 | 3232 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.7M | 0.19 | 2021 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.7M | 0.19 | 18506 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.7M | 0.19 | 1577 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0.19 | 25376 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.6M | 0.19 | 4969 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.6M | 0.19 | 6583 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $1.6M | 0.18 | 13342 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.6M | 0.18 | 4321 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.6M | 0.18 | 63270 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.6M | 0.18 | 3281 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.5M | 0.17 | 3924 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.5M | 0.17 | 13185 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $1.5M | 0.17 | 11924 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.5M | 0.17 | 21229 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.5M | 0.17 | 5263 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.5M | 0.17 | 5509 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $1.5M | 0.17 | 10764 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.5M | 0.17 | 8002 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.5M | 0.17 | 23291 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.5M | 0.17 | 27048 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $1.5M | 0.17 | 9267 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 0.16 | 19833 | EC | IE |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 0.16 | 26612 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.4M | 0.16 | 46476 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 0.16 | 2563 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $1.4M | 0.16 | 10702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.4M | 0.16 | 7567 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.4M | 0.16 | 10226 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.4M | 0.16 | 13224 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.4M | 0.16 | 5762 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.4M | 0.16 | 1895 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 0.16 | 6329 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $1.4M | 0.16 | 6313 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $1.4M | 0.16 | 4336 | EC | NL |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.4M | 0.16 | 2137 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.4%
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |