Tema ETF Trust (DSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090856 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $888.1M
- होल्डिंग्स
- 506
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.77%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 107.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$9.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$14.0M
- पिछला 12 महीने
- +$440.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $746K | 0.08 | 4779 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $743K | 0.08 | 13113 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $731K | 0.08 | 7994 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $723K | 0.08 | 1603 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $721K | 0.08 | 8288 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $720K | 0.08 | 2371 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $710K | 0.08 | 8407 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $709K | 0.08 | 9348 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $702K | 0.08 | 8926 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $697K | 0.08 | 6073 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $695K | 0.08 | 7515 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $693K | 0.08 | 3433 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $684K | 0.08 | 8598 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $680K | 0.08 | 4625 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $678K | 0.08 | 8196 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $677K | 0.08 | 6411 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $667K | 0.08 | 1496 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $665K | 0.07 | 40676 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $662K | 0.07 | 6575 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $649K | 0.07 | 3723 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $644K | 0.07 | 4350 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $636K | 0.07 | 4437 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $635K | 0.07 | 2298 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $634K | 0.07 | 4679 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $630K | 0.07 | 16220 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $630K | 0.07 | 1404 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $625K | 0.07 | 6997 | EC | BM |
| EQT Corp | 26884L109 | $624K | 0.07 | 11355 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $623K | 0.07 | 23865 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $618K | 0.07 | 12381 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $613K | 0.07 | 35482 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $608K | 0.07 | 3034 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $607K | 0.07 | 3903 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $607K | 0.07 | 6222 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $594K | 0.07 | 7643 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $594K | 0.07 | 1944 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $593K | 0.07 | 4029 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $586K | 0.07 | 5276 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $582K | 0.07 | 10290 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $571K | 0.06 | 4494 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $568K | 0.06 | 2534 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $568K | 0.06 | 3116 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $565K | 0.06 | 13372 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $562K | 0.06 | 4494 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $562K | 0.06 | 3892 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $554K | 0.06 | 7517 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $553K | 0.06 | 5335 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $552K | 0.06 | 1438 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $545K | 0.06 | 12248 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $540K | 0.06 | 2076 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.4%
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |