Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$65.38 – $67.35
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
DSPY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.14% | ▼ -0.86% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$14.0M
पिछला 12 महीने
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $746K | 0.08 | 4779 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $743K | 0.08 | 13113 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $731K | 0.08 | 7994 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $723K | 0.08 | 1603 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $721K | 0.08 | 8288 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $720K | 0.08 | 2371 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $710K | 0.08 | 8407 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $709K | 0.08 | 9348 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $702K | 0.08 | 8926 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $697K | 0.08 | 6073 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $695K | 0.08 | 7515 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $693K | 0.08 | 3433 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $684K | 0.08 | 8598 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $680K | 0.08 | 4625 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $678K | 0.08 | 8196 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $677K | 0.08 | 6411 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $667K | 0.08 | 1496 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $665K | 0.07 | 40676 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $662K | 0.07 | 6575 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $649K | 0.07 | 3723 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $644K | 0.07 | 4350 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $636K | 0.07 | 4437 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $635K | 0.07 | 2298 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $634K | 0.07 | 4679 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $630K | 0.07 | 16220 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $630K | 0.07 | 1404 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $625K | 0.07 | 6997 | EC | BM |
| EQT Corp | 26884L109 | $624K | 0.07 | 11355 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $623K | 0.07 | 23865 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $618K | 0.07 | 12381 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $613K | 0.07 | 35482 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $608K | 0.07 | 3034 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $607K | 0.07 | 3903 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $607K | 0.07 | 6222 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $594K | 0.07 | 7643 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $594K | 0.07 | 1944 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $593K | 0.07 | 4029 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $586K | 0.07 | 5276 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $582K | 0.07 | 10290 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $571K | 0.06 | 4494 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $568K | 0.06 | 2534 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $568K | 0.06 | 3116 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $565K | 0.06 | 13372 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $562K | 0.06 | 4494 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $562K | 0.06 | 3892 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $554K | 0.06 | 7517 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $553K | 0.06 | 5335 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $552K | 0.06 | 1438 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $545K | 0.06 | 12248 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $540K | 0.06 | 2076 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
0.93%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1880 |
| 24 जून 2026 | $0.1720 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 25 जून 2025 | $0.1640 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |