Tema ETF Trust (DSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090856 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $888.1M
- होल्डिंग्स
- 506
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.77%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 107.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$9.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$14.0M
- पिछला 12 महीने
- +$440.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $527K | 0.06 | 8452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $527K | 0.06 | 18764 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $526K | 0.06 | 1617 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $525K | 0.06 | 4670 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $523K | 0.06 | 5301 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $523K | 0.06 | 6558 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $523K | 0.06 | 418 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $520K | 0.06 | 2548 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $518K | 0.06 | 2645 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $518K | 0.06 | 4686 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $518K | 0.06 | 1830 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $516K | 0.06 | 4775 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $513K | 0.06 | 2427 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $513K | 0.06 | 7049 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $511K | 0.06 | 3813 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $507K | 0.06 | 8499 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $503K | 0.06 | 3624 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $501K | 0.06 | 862 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $499K | 0.06 | 7131 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $498K | 0.06 | 602 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $497K | 0.06 | 3871 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $495K | 0.06 | 3384 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $492K | 0.06 | 13899 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $489K | 0.06 | 3425 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $487K | 0.05 | 5022 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $487K | 0.05 | 2793 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $486K | 0.05 | 4114 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $486K | 0.05 | 955 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $486K | 0.05 | 10466 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $485K | 0.05 | 7790 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $483K | 0.05 | 8668 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $483K | 0.05 | 2920 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $483K | 0.05 | 779 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $480K | 0.05 | 7033 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $479K | 0.05 | 6691 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $476K | 0.05 | 4212 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $476K | 0.05 | 1550 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $474K | 0.05 | 17542 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $471K | 0.05 | 1302 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $470K | 0.05 | 3922 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $467K | 0.05 | 1514 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $464K | 0.05 | 9580 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $463K | 0.05 | 6487 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $463K | 0.05 | 1780 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $460K | 0.05 | 3729 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $455K | 0.05 | 1363 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $453K | 0.05 | 2005 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $452K | 0.05 | 13382 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $450K | 0.05 | 9774 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $443K | 0.05 | 27097 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.4%
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |