Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$65.38 – $67.35
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.14% | ▼ -0.86% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$14.0M
पिछला 12 महीने
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $527K | 0.06 | 8452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $527K | 0.06 | 18764 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $526K | 0.06 | 1617 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $525K | 0.06 | 4670 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $523K | 0.06 | 5301 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $523K | 0.06 | 6558 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $523K | 0.06 | 418 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $520K | 0.06 | 2548 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $518K | 0.06 | 2645 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $518K | 0.06 | 4686 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $518K | 0.06 | 1830 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $516K | 0.06 | 4775 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $513K | 0.06 | 2427 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $513K | 0.06 | 7049 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $511K | 0.06 | 3813 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $507K | 0.06 | 8499 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $503K | 0.06 | 3624 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $501K | 0.06 | 862 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $499K | 0.06 | 7131 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $498K | 0.06 | 602 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $497K | 0.06 | 3871 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $495K | 0.06 | 3384 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $492K | 0.06 | 13899 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $489K | 0.06 | 3425 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $487K | 0.05 | 5022 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $487K | 0.05 | 2793 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $486K | 0.05 | 4114 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $486K | 0.05 | 955 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $486K | 0.05 | 10466 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $485K | 0.05 | 7790 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $483K | 0.05 | 8668 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $483K | 0.05 | 2920 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $483K | 0.05 | 779 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $480K | 0.05 | 7033 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $479K | 0.05 | 6691 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $476K | 0.05 | 4212 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $476K | 0.05 | 1550 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $474K | 0.05 | 17542 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $471K | 0.05 | 1302 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $470K | 0.05 | 3922 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $467K | 0.05 | 1514 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $464K | 0.05 | 9580 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $463K | 0.05 | 6487 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $463K | 0.05 | 1780 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $460K | 0.05 | 3729 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $455K | 0.05 | 1363 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $453K | 0.05 | 2005 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $452K | 0.05 | 13382 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $450K | 0.05 | 9774 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $443K | 0.05 | 27097 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
0.93%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1880 |
| 24 जून 2026 | $0.1720 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 25 जून 2025 | $0.1640 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |