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प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000085498 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.4M
- होल्डिंग्स
- 5
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.04%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$0
- पिछला 9 महीने
- +$1.2M
अग 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 87.56 | 1205867 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $247K | 17.96 | 73 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $184K | 13.34 | 73 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | -73 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$259K | -18.83 | -146 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%