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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +85.38%▲ +85.38%
3M▲ +580.50%▲ +580.50%
6M▲ +580.50%▲ +580.50%
YTD▲ +442.68%▲ +442.68%
1Y▲ +565.87%▲ +632.19%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 जनवरी 2025 से▲ +862.52%▲ +958.39%
अस्थिरता 1Y234.16%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.67

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जुल 2026) -$6.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$14.3M
पिछला 12 महीने -$19.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Treasury Obliga 31846V328 $5.1M 18.82 5101340 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $1.0M 3.79 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $926K 3.42 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$187K -0.69 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$316K -1.17 1 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 1 भुगतान

08
2.06%TTM यील्ड
$2.97TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 दिसमबर 2025$2.9680

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3316740 30.57% 23691 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $2310140 21.29% 16501 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1512000 13.94% 10800 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $1119440 10.32% 7996 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $692020 6.38% 4943 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $448000 4.13% 3200 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $420000 3.87% 3000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $400680 3.69% 2862 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $283640 2.61% 2026 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $238000 2.19% 1700 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $66494 0.61% 475 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $28000 0.26% 200 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $14000 0.13% 100 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M