Thornburg ETF Trust (TMB)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000089220 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$25.25
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.01 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.07 – $26.52
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $184.7M
- होल्डिंग्स
- 557
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| YTD | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 5 फ़रवरी 2025 से | ▲ +0.52% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.28%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.57
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$5.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$97.2M
- पिछला 12 महीने
- +$143.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 557 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBB3 | $85K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAB3 | $83K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36257LAT4 | $82K | 0.04 | 87648 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183DAA1 | $81K | 0.04 | 92798 | ABS-MBS | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $80K | 0.04 | 79736 | ABS-O | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $80K | 0.04 | 80000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $80K | 0.04 | 80000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44421MAA8 | $79K | 0.04 | 85000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $79K | 0.04 | 80000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $79K | 0.04 | 80000 | DBT | US |
| Social Professional Loan Program LLC | 83390UAF4 | $79K | 0.04 | 84008 | ABS-O | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $78K | 0.04 | 78000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $77K | 0.04 | 77157 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $76K | 0.04 | 75593 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $74K | 0.04 | 77472 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $74K | 0.04 | 129000 | DBT | NZ |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829WBA1 | $73K | 0.04 | 88205 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SCRT | 35563PR43 | $72K | 0.04 | 88064 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69382GAA5 | $70K | 0.04 | 70678 | ABS-MBS | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $69K | 0.04 | 68520 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $68K | 0.04 | 74512 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $67K | 0.04 | 66809 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAU2 | $65K | 0.04 | 65000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12627SAB2 | $61K | 0.03 | 61053 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $60K | 0.03 | 61391 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564CEZ6 | $59K | 0.03 | 65000 | ABS-MBS | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $59K | 0.03 | 59000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAB2 | $51K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CV7 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $49K | 0.03 | 48271 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $46K | 0.02 | 45934 | ABS-O | US |
| SKY1 Trust | 830941AA8 | $41K | 0.02 | 40804 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 23346CAE8 | $40K | 0.02 | 39949 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175VAA1 | $40K | 0.02 | 40140 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $39K | 0.02 | 38720 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAA0 | $38K | 0.02 | 38000 | DBT | US |
| Enva 2018-A, LLC | 64112RAA9 | $37K | 0.02 | 37032 | ABS-O | US |
| AMDR ABS Trust | 02342WAA0 | $36K | 0.02 | 35742 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $36K | 0.02 | 35611 | ABS-O | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $35K | 0.02 | 420750 | DCR | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $35K | 0.02 | 35016 | ABS-O | US |
| CD&R SMOKEY / RADIO SYS | 12515KAA6 | $33K | 0.02 | 55000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $33K | 0.02 | 32523 | ABS-O | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092CAE2 | $31K | 0.02 | 30459 | ABS-O | US |
| Affirm Inc | 00834KAD9 | $27K | 0.01 | 27042 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $25K | 0.01 | 26828 | ABS-O | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46649WAA7 | $24K | 0.01 | 24138 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financials
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
99.5%
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | शेयर | 30 जून 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |