क्षेत्रवार विवरण

04
Materials 1.6%
Technology 1.3%
Financials 1.0%
Healthcare 0.8%
Industrials 0.3%
Communication Services 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Retail 0.1%
Energy 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 94.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 93 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $248372546 27.57% 8576683 $31283995 नीचे ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $111819087 12.41% 1335201 $-2765633 नीचे ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $100976457 11.21% 1821009 $12217623 ऊपर ×6
DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF $88809436 9.86% 2984981 $-2439200 नीचे ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $69112340 7.67% 969998 $21754091 ऊपर ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67893271 7.54% 1137468 $8370537 ऊपर ×4
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $16061663 1.78% 105857 $3126210 नीचे ×6
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15233502 1.69% 600927 $365005 ऊपर ×2
IBDS iShares Trust $14796707 1.64% 610929 $-90282 नीचे ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $14558694 1.62% 65359 $1629495 नीचे ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $14238051 1.58% 187639 $2265440 नीचे ×3
IBDT iShares Trust $13482673 1.50% 533967 $3729018 ऊपर ×6
IBDR iShares Trust $13056442 1.45% 538854 $-1630587 नीचे ×1
IBDU iShares Trust $10277955 1.14% 443780 $5111730 ऊपर ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $9851424 1.09% 390620 $70083 ऊपर ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $7293205 0.81% 25759 $-292495 ऊपर ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7104025 0.79% 195919 $561446 नीचे ×2
IVV iShares Trust $6432260 0.71% 8589 $-575775 नीचे ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6054714 0.67% 16362 $936600 ऊपर ×1
IBDV iShares Trust $5582218 0.62% 256065 $3575085 ऊपर ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5517637 0.61% 163558 $162819 ऊपर ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4172738 0.46% 106597 $95548 ऊपर ×6
IDEV iShares Trust $3924766 0.44% 44094 $263364 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2773631 0.31% 11022 $376409
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2309816 0.26% 7982 $302271 ऊपर ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1662424 0.18% 14665 $282154
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1514718 0.17% 15606 $16698
SPY SPY $1482909 0.16% 1986 $198588 ऊपर ×1
IBDW iShares Trust $1455379 0.16% 69836 $442488 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1454133 0.16% 2906 $91288 ऊपर ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1452478 0.16% 18866 $172406 ऊपर ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1342375 0.15% 2500 $33700
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1280340 0.14% 646 $531548 ऊपर ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1241825 0.14% 2500 $125475
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1202615 0.13% 14926 $426789 ऊपर ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1176541 0.13% 60258 $-153097 नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1165847 0.13% 6444 $100339
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1054831 0.12% 1097 $-163656 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1047513 0.12% 5235 $153707 ऊपर ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1042669 0.12% 53157 $7736 ऊपर ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $945886 0.11% 2890 $95921 ऊपर ×1
EEM iShares, Inc. $918769 0.10% 13430 $158195 ऊपर ×1
IBMO iShares Trust $899044 0.10% 35064 $354
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $834590 0.09% 34002 $-163657 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $796469 0.09% 8275 $-1076
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.08% 1 $30710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $712828 0.08% 762 $-46452
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $699285 0.08% 8118 $108308 ऊपर ×1
IBMP iShares Trust $648973 0.07% 25530 $-510
VB VANGUARD INDEX FUNDS $622230 0.07% 2053 $227136 ऊपर ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $581219 0.06% 2667 $66979 ऊपर ×1
IBMQ iShares Trust $549970 0.06% 21500 $1075
IBMR iShares Trust $545885 0.06% 21500 $860
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $510120 0.06% 4007 $115562
MRSH Marsh Common Stock $478889 0.05% 2873 $-19481
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461963 0.05% 1307 $118550 ऊपर ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $450095 0.05% 4716 $41501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431634 0.05% 1811 $75284 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422055 0.05% 3087 $-101685
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $416074 0.05% 6966 $-10800 नीचे ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404308 0.04% 337 $79629 नीचे ×1
MTUM iShares Trust $394981 0.04% 1152 $112020 नीचे ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $391553 0.04% 5103 $57511
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386608 0.04% 1036 $-6180 नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356742 0.04% 335 $119408
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352724 0.04% 987 $57400 नीचे ×2
DE Deere & Company Common Stock $336195 0.04% 530 $37646
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318259 0.04% 565 $-4994
AXP American Express Company Common Stock $299226 0.03% 885 $31720 ऊपर ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $289234 0.03% 421 $-26946 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $285729 0.03% 388 ऊपर ×1
V Visa Inc. $274546 0.03% 800 $71470 ऊपर ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $273368 0.03% 3157 $-16006
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $267305 0.03% 1703 $32156 ऊपर ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $267020 0.03% 1000 $50310
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $259659 0.03% 1340 $35992 नीचे ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257756 0.03% 3261 $-15851 नीचे ×1
IEMG iShares, Inc. $250011 0.03% 3018 ऊपर ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $247890 0.03% 1000 $47070
GLW Corning Incorporated Common Stock $239957 0.03% 939 ऊपर ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $236468 0.03% 1733 ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $233760 0.03% 1118 ऊपर ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230836 0.03% 11335 $1875 ऊपर ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $226900 0.03% 2500 $-20402 नीचे ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224948 0.02% 607
CR Crane Company Common Stock $223070 0.02% 1000 ऊपर ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $222864 0.02% 2536 ऊपर ×1
STT State Street Corporation Common Stock $220480 0.02% 1300 ऊपर ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $219729 0.02% 11829 $1487 ऊपर ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $216477 0.02% 13006 $1515 ऊपर ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $200300 0.02% 10000 $10700
FMC FMC Corporation Common Stock $115000 0.01% 10000 $-57200
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $67750 0.01% 25000 $38650 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
QVAL $100976457 11.21% 6 गुना ऊपर
VEA $69112340 7.67% 4 गुना ऊपर
VWO $67893271 7.54% 4 गुना ऊपर
IBDT $13482673 1.50% 6 गुना ऊपर
IBDU $10277955 1.14% 6 गुना ऊपर
HMOP $4172738 0.46% 6 गुना ऊपर
BSCR $1042669 0.12% 6 गुना ऊपर
VT $267305 0.03% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
QQQ $285729 388 0.03%
IEMG $250011 3018 0.03%
GLW $239957 939 0.03%
OKTA $236468 1733 0.03%
MS $233760 1118 0.03%
MAR $224948 607 0.02%
CR $223070 1000 0.02%
SPYM $222864 2536 0.02%
STT $220480 1300 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SCHB छंटनी की -72K +$31.3M
VEA अधिक खरीदा +231K +$21.8M
QVAL अधिक खरीदा +119K +$12.2M
VWO अधिक खरीदा +36K +$8.4M
IBDU अधिक खरीदा +222K +$5.1M
IBDT अधिक खरीदा +149K +$3.7M
IBDV अधिक खरीदा +164K +$3.6M
PDP छंटनी की -1K +$3.1M
VEU छंटनी की -191K -$2.8M
DALI छंटनी की -295K -$2.4M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
IBDQ 31 दिसमबर 2025 540118 $13605584
BSCP 31 दिसमबर 2025 49057 $1014988 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBMN 31 दिसमबर 2025 33753 $904243
RSG 30 सितमबर 2025 2664 $656917 -8.7%
PVLA 30 सितमबर 2025 18166 $409462 111.3%
MO 31 मार्च 2026 5258 $303177 2.1%
AGG 30 जून 2026 2849 $282791
PKST 31 मार्च 2026 17424 $250038 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MAR 31 मार्च 2026 758 $235162 9.8%
VCSH 30 सितमबर 2025 2788 $221665
XOM 30 जून 2025 1843 $219188 52.1%
VUSB 30 जून 2025 4339 $216305
MLI 31 मार्च 2026 1800 $206640 -43.5%
KKR 31 मार्च 2026 1600 $203968 -2.4%
GOOGL 30 जून 2025 1051 $162527 94.9%
LLY 30 जून 2025 186 $153619 46.6%
GOOG 30 जून 2025 935 $146075 91.9%
AMZN 30 जून 2025 759 $144407 14.6%
AXP 30 जून 2025 90 $24215 -5.1%