Thornburg ETF Trust (TMB)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000089220 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$25.25
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.01 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.07 – $26.52
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $184.7M
- होल्डिंग्स
- 557
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| YTD | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 5 फ़रवरी 2025 से | ▲ +0.52% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.28%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.57
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$5.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$97.2M
- पिछला 12 महीने
- +$143.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 557 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $400K | 0.22 | 408000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $400K | 0.22 | 399000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BJ8 | $399K | 0.22 | 401000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $397K | 0.21 | 400000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAV2 | $390K | 0.21 | 400000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $390K | 0.21 | 392000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $387K | 0.21 | 387000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $383K | 0.21 | 369000 | ABS-MBS | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $382K | 0.21 | 440000 | DBT | US |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAR0 | $381K | 0.21 | 380000 | DBT | CA |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $381K | 0.21 | 392000 | DBT | CA |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBH8 | $379K | 0.21 | 344000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $377K | 0.20 | 376546 | ABS-MBS | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $377K | 0.20 | 379000 | DBT | CA |
| OHIO EDISON CO | 677347CJ3 | $376K | 0.20 | 372000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67118TAA2 | $373K | 0.20 | 371403 | ABS-MBS | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AT2 | $373K | 0.20 | 363000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $372K | 0.20 | 372000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $371K | 0.20 | 363000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $371K | 0.20 | 375000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | — | $371K | 0.20 | 370000 | LON | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $371K | 0.20 | 370797 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAC4 | $370K | 0.20 | 371414 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $369K | 0.20 | 375000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $363K | 0.20 | 366000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $362K | 0.20 | 348000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $361K | 0.20 | 361000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $361K | 0.20 | 374000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $359K | 0.19 | 359000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBL6 | $359K | 0.19 | 407000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $359K | 0.19 | 359000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16162UAA1 | $358K | 0.19 | 353800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AATT2 | $357K | 0.19 | 360699 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $356K | 0.19 | 360000 | DBT | AU |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $353K | 0.19 | 344000 | DBT | BM |
| Upstart Securitization Trust | 91679AAC0 | $351K | 0.19 | 347008 | ABS-O | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $351K | 0.19 | 340000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $351K | 0.19 | 383000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $347K | 0.19 | 347000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $346K | 0.19 | 344000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269MAA9 | $346K | 0.19 | 353311 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $345K | 0.19 | 341000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $344K | 0.19 | 330000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $344K | 0.19 | 339000 | DBT | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $344K | 0.19 | 351000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $343K | 0.19 | 344200 | ABS-O | US |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $341K | 0.18 | 344000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $341K | 0.18 | 344000 | DBT | IE |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $340K | 0.18 | 343000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $339K | 0.18 | 344000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financials
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
99.5%
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | शेयर | 30 जून 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |