Thornburg ETF Trust (TMB)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000089220 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$25.25
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.01 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.07 – $26.52
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $184.7M
- होल्डिंग्स
- 557
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| YTD | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 5 फ़रवरी 2025 से | ▲ +0.52% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.28%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.57
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$5.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$97.2M
- पिछला 12 महीने
- +$143.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 557 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $273K | 0.15 | 272000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $272K | 0.15 | 307000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $271K | 0.15 | 273000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $271K | 0.15 | 275000 | DBT | MX |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $270K | 0.15 | 302000 | DBT | LU |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAH5 | $269K | 0.15 | 309000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545AAC8 | $268K | 0.15 | 267402 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCX1 | $268K | 0.15 | 271000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $268K | 0.15 | 262000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $267K | 0.14 | 266006 | ABS-MBS | US |
| Bunker Hill Loan Depositary Trust | 12062BAE5 | $266K | 0.14 | 268923 | ABS-MBS | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64035DAB2 | $266K | 0.14 | 277938 | ABS-O | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $266K | 0.14 | 258000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAA9 | $265K | 0.14 | 265000 | ABS-O | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $264K | 0.14 | 286000 | ABS-MBS | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAC5 | $264K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDD4 | $263K | 0.14 | 265000 | DBT | GB |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BZ6 | $262K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| GRAY OAK PIPELINE LLC | 38937LAB7 | $261K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| Pawnee Equipment Receivables | 70410DAE8 | $260K | 0.14 | 260000 | ABS-O | US |
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 39807UAD8 | $260K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $259K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $259K | 0.14 | 252000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAC8 | $259K | 0.14 | 252000 | DBT | US |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | 007866AE6 | $259K | 0.14 | 250000 | DBT | DO |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAK9 | $259K | 0.14 | 265000 | DBT | NL |
| SNAM SPA | 83304JAB3 | $257K | 0.14 | 250000 | DBT | IT |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $256K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAJ6 | $256K | 0.14 | 251000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $256K | 0.14 | 256461 | ABS-MBS | US |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 19240CAE3 | $255K | 0.14 | 256000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAE9 | $255K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $255K | 0.14 | 251000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAA6 | $254K | 0.14 | 265000 | DBT | XX |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEW5 | $254K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $254K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12558WAA8 | $254K | 0.14 | 270252 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AB3 | $253K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $253K | 0.14 | 258000 | DBT | FR |
| BECLE SA DE CV | 07586PAA9 | $253K | 0.14 | 295000 | DBT | MX |
| PMT Loan Trust | 69392XAH1 | $252K | 0.14 | 252098 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690DK72 | $252K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $251K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $251K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $251K | 0.14 | 247000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26208WAD6 | $251K | 0.14 | 250502 | ABS-O | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $251K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $251K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAC5 | $250K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400AB6 | $249K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financials
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
99.5%
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | शेयर | 30 जून 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |