Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$64.3M
- पिछला 12 महीने
- +$377.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 460 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $470K | 0.12 | 585000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $468K | 0.12 | 460000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | 401494AZ2 | $468K | 0.12 | 450000 | DBT | GT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $468K | 0.12 | 460000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $467K | 0.12 | 460000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $467K | 0.12 | 585000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EW5 | $466K | 0.12 | 460000 | DBT | GB |
| NISOURCE INC | 65473PAX3 | $463K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $463K | 0.11 | 510000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $463K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECU7 | $462K | 0.11 | 460000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 09659W3C6 | $462K | 0.11 | 460000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $461K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $458K | 0.11 | 410000 | DBT | GB |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $456K | 0.11 | 480000 | DBT | CA |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $449K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $448K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $447K | 0.11 | 445000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BQ0 | $447K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D59 | $445K | 0.11 | 430000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $445K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DF3 | $445K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $442K | 0.11 | 385000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $441K | 0.11 | 450000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAS2 | $440K | 0.11 | 484000 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $438K | 0.11 | 435000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $436K | 0.11 | 454000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $434K | 0.11 | 510000 | DBT | US |
| ESKOM HOLDINGS | 29646AAC0 | $433K | 0.11 | 431000 | DBT | ZA |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74388TAK9 | $430K | 0.11 | 450000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust 2021-INV1 | 69359YAC1 | $423K | 0.10 | 508779 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36831BAB0 | $416K | 0.10 | 417497 | ABS-MBS | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DK7 | $416K | 0.10 | 410000 | DBT | JP |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $414K | 0.10 | 405000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAK3 | $411K | 0.10 | 410000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAA9 | $409K | 0.10 | 410000 | DBT | US |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $409K | 0.10 | 400000 | DBT | BR |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $408K | 0.10 | 400000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAX8 | $408K | 0.10 | 585000 | DBT | US |
| RFS Asset Securitization LLC | 74970DAF9 | $402K | 0.10 | 400000 | ABS-O | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $398K | 0.10 | 400000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $397K | 0.10 | 385000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFG6 | $394K | 0.10 | 385000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $392K | 0.10 | 385000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY | 83272GAE1 | $390K | 0.10 | 385000 | DBT | IE |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAG9 | $386K | 0.10 | 410000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $383K | 0.09 | 360000 | DBT | CA |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $381K | 0.09 | 370000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAQ6 | $381K | 0.09 | 400000 | DBT | KY |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $380K | 0.09 | 385000 | DBT | US |
लाभांश 18 भुगतान
$2.42
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जुलाई 2026 | $0.1990 |
| 29 जून 2026 | $0.2030 |
| 28 मई 2026 | $0.1840 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1840 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2000 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1860 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1670 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3510 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1740 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1990 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1850 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1860 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.2160 |
| 27 जून 2025 | $0.1860 |
| 29 मई 2025 | $0.1780 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0650 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1720 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0640 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |