Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$64.3M
- पिछला 12 महीने
- +$377.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 460 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $379K | 0.09 | 385000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $376K | 0.09 | 385000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $375K | 0.09 | 375833 | DBT | XX |
| BOEING CO | 097023CW3 | $372K | 0.09 | 385000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AJ5 | $372K | 0.09 | 385000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAQ3 | $364K | 0.09 | 385000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $361K | 0.09 | 385000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $357K | 0.09 | 360000 | DBT | GB |
| Bank | 06540YAQ2 | $353K | 0.09 | 400000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $350K | 0.09 | 385000 | DBT | IE |
| Paraguay Government International Bonds | — | $348K | 0.09 | 350000 | DBT | PY |
| Sunnova Hestia II Issuer, LLC | 86746FAA2 | $346K | 0.09 | 356689 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $345K | 0.09 | 350000 | DBT | US |
| Point Securitization Trust | 73072DAA9 | $327K | 0.08 | 326573 | ABS-MBS | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAR3 | $326K | 0.08 | 410000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AW9 | $318K | 0.08 | 385000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CP5 | $316K | 0.08 | 310000 | DBT | US |
| Costa Rica Government International Bonds | — | $316K | 0.08 | 300000 | DBT | CR |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $314K | 0.08 | 310000 | DBT | US |
| UZBEKISTAN INTL BOND | 91822Q2J5 | $314K | 0.08 | 300000 | DBT | UZ |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $301K | 0.07 | 310000 | DBT | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | — | $299K | 0.07 | 300000 | DBT | MA |
| Colombia Government International Bonds | 195325BK0 | $299K | 0.07 | 300000 | DBT | CO |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EV3 | $294K | 0.07 | 300000 | DBT | CO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $292K | 0.07 | 300000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540DAC9 | $287K | 0.07 | 285612 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAS0 | $286K | 0.07 | 285000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $280K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BZ5 | $278K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RKM5 | $277K | 0.07 | 275000 | ABS-O | US |
| METHANEX CORP | 59151KAL2 | $272K | 0.07 | 275000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $268K | 0.07 | 260000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $267K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AF0 | $267K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $266K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CG7 | $264K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AR3 | $264K | 0.07 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $264K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BM2 | $263K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BJ3 | $263K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $263K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBB8 | $263K | 0.07 | 260000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DA4 | $263K | 0.07 | 260000 | DBT | DE |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCH3 | $263K | 0.07 | 260000 | DBT | FR |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $261K | 0.06 | 250000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAL9 | $261K | 0.06 | 260000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $259K | 0.06 | 255000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $258K | 0.06 | 255000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAF8 | $258K | 0.06 | 265000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $258K | 0.06 | 260000 | DBT | GB |
लाभांश 18 भुगतान
$2.42
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जुलाई 2026 | $0.1990 |
| 29 जून 2026 | $0.2030 |
| 28 मई 2026 | $0.1840 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1840 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2000 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1860 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1670 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3510 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1740 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1990 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1850 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1860 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.2160 |
| 27 जून 2025 | $0.1860 |
| 29 मई 2025 | $0.1780 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0650 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1720 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0640 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |