Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089905 · SEC EDGAR पर देखें ↗

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फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$7.7M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$64.3M
पिछला 12 महीने
+$377.7M

अप्र 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 460 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
BAE SYSTEMS PLC 05523RAL1 $256K 0.06 250000 DBT GB
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAJ9 $256K 0.06 260000 DBT CA
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $256K 0.06 260000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAB9 $255K 0.06 260000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $255K 0.06 260000 DBT US
CHART INDUSTRIES INC 16115QAF7 $255K 0.06 245000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $254K 0.06 250000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AN1 $253K 0.06 260000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABC4 $253K 0.06 260000 DBT KY
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $253K 0.06 260000 DBT US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCU1 $251K 0.06 250000 ABS-O US
Balboa Bay Loan Funding Ltd 05766GAQ0 $249K 0.06 250000 ABS-CBDO KY
Velocity Commercial Capital Loan Trust 92261CAA2 $248K 0.06 245442 ABS-MBS US
NORTHERN STATES PWR-MINN 665772DB2 $247K 0.06 250000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFN1 $246K 0.06 250000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDP7 $246K 0.06 250000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $246K 0.06 250000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAS9 $244K 0.06 250000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES 91087BBK5 $244K 0.06 250000 DBT MX
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBS8 $244K 0.06 385000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $243K 0.06 250000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAD0 $242K 0.06 245000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AH5 $242K 0.06 250000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAP7 $241K 0.06 250000 DBT US
Turkiye Government International Bonds 900123AY6 $239K 0.06 250000 DBT TR
DEUTSCHE BANK NY 251526CK3 $235K 0.06 260000 DBT DE
ARES CLO Ltd 04020MAC3 $234K 0.06 235000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26253LAL6 $234K 0.06 235000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XEA9 $233K 0.06 250000 DBT US
COMCAST CORP 20030NBE0 $225K 0.06 260000 DBT US
Freddie Mac 3137FYCL8 $218K 0.05 2620867 ABS-MBS US
STELLANTIS FIN US INC 85855CAM2 $211K 0.05 210000 DBT US
Hotwire Funding LLC 44148JAH2 $207K 0.05 205000 ABS-O US
Morocco Government International Bonds — $205K 0.05 300000 DBT MA
Toorak Mortgage Corp. 89053JAB3 $201K 0.05 200000 ABS-MBS US
DANSKE BANK A/S 23636ABH3 $201K 0.05 195000 DBT DK
Barings Loan Partners CLO Ltd. 2 06763BAN9 $179K 0.04 180000 ABS-CBDO KY
Veros Auto Receivables Trust 92511BAA2 $173K 0.04 172225 ABS-O US
Cross Mortgage Trust 22757BAB0 $171K 0.04 169976 ABS-MBS US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AP6 $171K 0.04 260000 DBT US
MOLEX ELECTRONICS TECH 60856BAE4 $161K 0.04 160000 DBT US
DOMINICAN REPUBLIC 25714PFB9 $153K 0.04 150000 DBT DO
ROC Securities Trust 77119RAA4 $150K 0.04 150000 ABS-MBS US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAZ4 $113K 0.03 112000 DBT KY
PEACHTREE FUND TRUST II 70470BAA7 $113K 0.03 110000 DBT US
American Heritage Auto Receivables Trust 026944AC2 $111K 0.03 110000 ABS-O US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $109K 0.03 110000 DBT XX
Madison Park Funding Ltd 55820NAY7 $105K 0.03 104765 ABS-CBDO KY
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAR7 $101K 0.03 100000 DBT US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 69392LAA2 $88K 0.02 90701 ABS-MBS US
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लाभांश 18 भुगतान

$2.42
TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
30 जुलाई 2026 $0.1990
29 जून 2026 $0.2030
28 मई 2026 $0.1840
29 अप्रैल 2026 $0.1840
30 मार्च 2026 $0.2000
26 फ़रवरी 2026 $0.1860
29 जनवरी 2026 $0.1670
23 दिसमबर 2025 $0.3510
26 नवमबर 2025 $0.1740
30 अक्टूबर 2025 $0.1990
29 सितमबर 2025 $0.1850
28 अगस्त 2025 $0.1860
30 जुलाई 2025 $0.2160
27 जून 2025 $0.1860
29 मई 2025 $0.1780
29 अप्रैल 2025 $0.0650
28 मार्च 2025 $0.1720
27 फ़रवरी 2025 $0.0640

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331797272 99.25% 6541744 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1334798 0.40% 26317 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1176958 0.35% 23205 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8269 0.00% 162 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1237 0.00% 24374 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF $405.5M
AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… $405.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $409.3M
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF $409.3M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $410.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $403.3M
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $402.9M
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF $401.2M
PAPI Parametric Equity Premium Incom… $399.8M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $398.7M