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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.40%▼ -0.06%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$7.6M
पिछला 12 महीने +$65.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 436 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 91282CFH9 $18.8M 8.53 19000000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3U5 $3.0M 1.38 3000000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BY5 $2.0M 0.91 2000000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAP9 $2.0M 0.91 2000000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBJ5 $2.0M 0.89 2000000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAD7 $1.8M 0.79 1750000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC85 $1.6M 0.73 1600000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEA0 $1.5M 0.68 1500000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GC4 $1.5M 0.67 1500000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 $1.3M 0.59 1300000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $1.2M 0.54 1191688 STIV US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $1.1M 0.52 1150000 DBT US
FRTKL 30322DAA7 $1.1M 0.49 1090000 ABS-O US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61775JAF0 $1.0M 0.46 1017594 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 86563VCC1 $1.0M 0.46 1000000 DBT JP
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAL1 $1.0M 0.46 1000000 DBT GB
UBS AG STAMFORD CT 90261AAF9 $1.0M 0.46 1000000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD50 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAL2 $1.0M 0.46 1000000 DBT CA
BMW US CAPITAL LLC 05565EDE2 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFC1 $1.0M 0.46 1000000 DBT CA
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCL2 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPS6 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NZT3 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.0M 0.45 1000000 DBT CA
BARCLAYS PLC 06738EDH5 $1.0M 0.45 1000000 DBT GB
GOLDMAN SACHS BANK USA 38151LAJ9 $1.0M 0.45 1000000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WBJ3 $1.0M 0.45 1000000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83408CAA5 $1.0M 0.45 1000000 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEG8 $1000K 0.45 1000000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBT4 $999K 0.45 1000000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $999K 0.45 1000000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBK9 $999K 0.45 1000000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MC69 $999K 0.45 1000000 DBT CA
TRUIST BANK 89788JAK5 $998K 0.45 1000000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CK7 $998K 0.45 1000000 DBT US
ABN AMRO BANK NV 00084DBH2 $993K 0.45 1000000 DBT NL
HSBC HOLDINGS PLC 404280FK0 $989K 0.45 1000000 DBT GB
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDL5 $989K 0.45 1000000 DBT NL
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $989K 0.45 1000000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGR6 $988K 0.45 1000000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAK7 $987K 0.45 1000000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $986K 0.45 1000000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $983K 0.45 1000000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABE0 $982K 0.45 1000000 DBT KY
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $966K 0.44 1000000 DBT US
Progress Residential Trust 74331UAA6 $936K 0.43 948804 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167PAE0 $923K 0.42 919265 ABS-O US

लाभांश 19 भुगतान

08
3.91%TTM यील्ड
$1.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1720
30 जुलाई 2026$0.1830
29 जून 2026$0.1870
28 मई 2026$0.1680
29 अप्रैल 2026$0.1690
30 मार्च 2026$0.1860
26 फ़रवरी 2026$0.1690
29 जनवरी 2026$0.1490
23 दिसमबर 2025$0.2340
26 नवमबर 2025$0.1660
30 अक्टूबर 2025$0.1850
29 सितमबर 2025$0.1750
28 अगस्त 2025$0.1810
30 जुलाई 2025$0.1940
27 जून 2025$0.1740
29 मई 2025$0.1660
29 अप्रैल 2025$0.1180
28 मार्च 2025$0.1720
27 फ़रवरी 2025$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90.86% 1995880 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2825570 2.56% 56124 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2.48% 54449 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1.62% 35656 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1.36% 29865 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0.39% 8580 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0.37% 8087 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0.27% 5911 शेयर 30 जून 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0.09% 1940 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1057 0.00% 21 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16228 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12958 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M