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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.40%▼ -0.06%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$7.6M
पिछला 12 महीने +$65.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 436 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Government National Mortgage Association 38378W6V0 $894K 0.41 898412 ABS-MBS US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MAF6 $866K 0.39 873000 ABS-O US
Firstkey Homes Trust 33767PAA6 $822K 0.37 827980 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658CAA9 $821K 0.37 819402 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKR1 $803K 0.36 800000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBM6 $799K 0.36 800000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $797K 0.36 800000 DBT US
Verdelite Static CLO Ltd 92338VAA9 $795K 0.36 795197 ABS-CBDO JE
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAV7 $795K 0.36 800000 DBT IE
Firstkey Homes Trust 33767WAA1 $776K 0.35 779234 ABS-O US
CVS HEALTH CORP 126650BJ8 $761K 0.35 749000 DBT US
Magnetite CLO Ltd 55953UAL8 $758K 0.34 757000 ABS-CBDO KY
AMERICAN EXPRESS CO 025816EE5 $758K 0.34 750000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $757K 0.34 750000 DBT US
Fannie Mae 3136ACSK8 $756K 0.34 754067 ABS-MBS US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCQ3 $755K 0.34 750000 DBT FR
AES CORP/THE 00130HCN3 $754K 0.34 750000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBV3 $754K 0.34 750000 DBT FR
MORGAN STANLEY 61748UAJ1 $753K 0.34 750000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CZ4 $753K 0.34 750000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAF7 $752K 0.34 750000 DBT CA
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $752K 0.34 750000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CQ6 $751K 0.34 750000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 $751K 0.34 750000 DBT US
ECOLAB INC 278865BU3 $751K 0.34 750000 DBT US
MANUF & TRADERS TRUST CO 564760CC8 $751K 0.34 750000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 337967AA1 $751K 0.34 750000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EB1 $751K 0.34 750000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCS9 $750K 0.34 750000 DBT FR
Rockford Tower CLO Ltd 77341EBA2 $750K 0.34 750000 ABS-CBDO KY
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $750K 0.34 750000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAF6 $749K 0.34 750000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAD2 $749K 0.34 750000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDU0 $749K 0.34 750000 DBT JP
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $747K 0.34 750000 DBT US
Firstkey Homes Trust 33767WAC7 $747K 0.34 750000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $746K 0.34 750000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGL7 $745K 0.34 750000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $742K 0.34 750000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AF9 $740K 0.34 750000 DBT US
MACQUARIE GROUP LTD 55608JAX6 $729K 0.33 745000 DBT AU
Fannie Mae 3136AQ5Q9 $710K 0.32 716189 ABS-MBS US
Sound Point CLO LTD 83609GBN4 $707K 0.32 706822 ABS-CBDO KY
ING GROEP NV 456837BP7 $704K 0.32 700000 DBT NL
LCM Ltd Partnership 50201QAL8 $700K 0.32 700000 ABS-CBDO KY
TORONTO-DOMINION BANK 891160MJ9 $698K 0.32 700000 DBT CA
Venture CDO Ltd 92326JAW2 $686K 0.31 685190 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136BQN70 $679K 0.31 676116 ABS-MBS US
Palmer Square CLO Ltd 69688MAW5 $679K 0.31 678563 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 31397BJ28 $676K 0.31 676128 ABS-MBS US

लाभांश 19 भुगतान

08
3.91%TTM यील्ड
$1.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1720
30 जुलाई 2026$0.1830
29 जून 2026$0.1870
28 मई 2026$0.1680
29 अप्रैल 2026$0.1690
30 मार्च 2026$0.1860
26 फ़रवरी 2026$0.1690
29 जनवरी 2026$0.1490
23 दिसमबर 2025$0.2340
26 नवमबर 2025$0.1660
30 अक्टूबर 2025$0.1850
29 सितमबर 2025$0.1750
28 अगस्त 2025$0.1810
30 जुलाई 2025$0.1940
27 जून 2025$0.1740
29 मई 2025$0.1660
29 अप्रैल 2025$0.1180
28 मार्च 2025$0.1720
27 फ़रवरी 2025$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90.86% 1995880 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2825570 2.56% 56124 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2.48% 54449 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1.62% 35656 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1.36% 29865 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0.39% 8580 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0.37% 8087 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0.27% 5911 शेयर 30 जून 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0.09% 1940 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1057 0.00% 21 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16228 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12958 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M