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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.04%▼ -0.04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.37%▼ -0.03%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$7.6M
पिछला 12 महीने +$65.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 436 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBS4 $500K 0.23 500000 DBT US
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683NAJ1 $500K 0.23 500000 ABS-CBDO KY
Palmer Square Loan Funding Ltd 696918AA9 $500K 0.23 500000 ABS-CBDO KY
Pagaya AI Debt Selection Trust 694957AA9 $500K 0.23 500000 ABS-O US
First Investors Auto Owner Trust 32059JAC5 $500K 0.23 500000 ABS-O US
KKR Financial CLO Ltd 48252UAU1 $500K 0.23 500000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables Trust 30167AAB9 $500K 0.23 500000 ABS-O US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QWA6 $500K 0.23 500000 DBT CA
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 632525CT6 $499K 0.23 500000 DBT AU
Exeter Select Automobile Receivables Trust 301868AB1 $499K 0.23 500000 ABS-O US
Corporate One Auto Receivables Trust 22004UAB9 $499K 0.23 500000 ABS-O US
CAIXABANK SA 12803RAK0 $499K 0.23 500000 DBT ES
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $499K 0.23 500000 DBT US
Fannie Mae 3136ARHT8 $499K 0.23 500859 ABS-MBS US
AMPHENOL CORP 032095AT8 $499K 0.23 500000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $499K 0.23 500000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $499K 0.23 500000 DBT BM
L3HARRIS TECH INC 502431AL3 $499K 0.23 500000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $499K 0.23 500000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $499K 0.23 500000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BV2 $499K 0.23 500000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XAK6 $499K 0.23 500000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $498K 0.23 500000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CV2 $498K 0.23 500000 DBT US
NORDEA BANK ABP 65558RAR0 $498K 0.23 500000 DBT FI
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $498K 0.23 500000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913V2C1 $498K 0.23 500000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HGF3 $498K 0.23 500000 DBT US
Firstkey Homes Trust 33767WAG8 $498K 0.23 500000 ABS-O US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $498K 0.23 500000 DBT NL
HP ENTERPRISE CO 42824CCB3 $497K 0.23 500000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $497K 0.23 500000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ET2 $497K 0.23 500000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $496K 0.23 500000 DBT US
CITIZENS BANK NA/RI 75524KSA3 $496K 0.23 500000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAH6 $496K 0.23 500000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAE0 $496K 0.23 500000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAJ2 $495K 0.22 500000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $495K 0.22 500000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334LC3 $495K 0.22 500000 DBT US
FORTITUDE GLOBAL FUNDING 34967GAA2 $495K 0.22 500000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $495K 0.22 500000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $494K 0.22 500000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS 910047AM1 $494K 0.22 500000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RER1 $494K 0.22 500000 ABS-O US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AF5 $494K 0.22 500000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $494K 0.22 500000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAY3 $494K 0.22 500000 DBT CA
ORANGE SA 685218AH2 $493K 0.22 500000 DBT FR
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $493K 0.22 500000 DBT US

लाभांश 19 भुगतान

08
3.91%TTM यील्ड
$1.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1720
30 जुलाई 2026$0.1830
29 जून 2026$0.1870
28 मई 2026$0.1680
29 अप्रैल 2026$0.1690
30 मार्च 2026$0.1860
26 फ़रवरी 2026$0.1690
29 जनवरी 2026$0.1490
23 दिसमबर 2025$0.2340
26 नवमबर 2025$0.1660
30 अक्टूबर 2025$0.1850
29 सितमबर 2025$0.1750
28 अगस्त 2025$0.1810
30 जुलाई 2025$0.1940
27 जून 2025$0.1740
29 मई 2025$0.1660
29 अप्रैल 2025$0.1180
28 मार्च 2025$0.1720
27 फ़रवरी 2025$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90.86% 1995880 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2825570 2.56% 56124 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2.48% 54449 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1.62% 35656 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1.36% 29865 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0.39% 8580 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0.37% 8087 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0.27% 5911 शेयर 30 जून 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0.09% 1940 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1057 0.00% 21 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16228 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12958 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M