Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50.37
▲ +0.01 (+0.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $50.75
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▼ -0.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.37% | ▼ -0.03% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$7.6M
पिछला 12 महीने
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 436 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBT1 | $493K | 0.22 | 500000 | DBT | IE |
| KEYCORP CAPITAL I | 49326MAA3 | $493K | 0.22 | 500000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $492K | 0.22 | 500000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $492K | 0.22 | 500000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $492K | 0.22 | 500000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $490K | 0.22 | 500000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | 37892AAA8 | $489K | 0.22 | 500000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $479K | 0.22 | 500000 | DBT | US |
| MOUNTAIN VIEW CLO | 62432FAV6 | $479K | 0.22 | 478817 | ABS-CBDO | KY |
| Affirm Inc | 00835EAA8 | $474K | 0.22 | 474507 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 02528FAA3 | $472K | 0.21 | 471907 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 693981AA0 | $465K | 0.21 | 466293 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69690EAJ8 | $464K | 0.21 | 464183 | ABS-CBDO | KY |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408EAA1 | $461K | 0.21 | 461430 | ABS-O | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69702WAE5 | $459K | 0.21 | 459585 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569UAA3 | $458K | 0.21 | 457198 | ABS-MBS | US |
| TSTAT 2022-1 Ltd | 872899BL2 | $456K | 0.21 | 456289 | ABS-CBDO | BM |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $452K | 0.21 | 450000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AM0 | $452K | 0.21 | 450000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | 456837BJ1 | $451K | 0.20 | 450000 | DBT | NL |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024945AE7 | $450K | 0.20 | 450000 | ABS-O | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBR9 | $450K | 0.20 | 450000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAV3 | $449K | 0.20 | 450000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAA3 | $449K | 0.20 | 449595 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $449K | 0.20 | 450000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAB8 | $448K | 0.20 | 450000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887BW8 | $447K | 0.20 | 450000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCH6 | $446K | 0.20 | 450000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $440K | 0.20 | 450000 | DBT | US |
| Sound Point CLO LTD | 83614DAU9 | $428K | 0.19 | 427566 | ABS-CBDO | KY |
| OneMain Financial Issuance Trust | 682696AA7 | $422K | 0.19 | 426727 | ABS-O | US |
| Apidos CLO | 03766HAN0 | $417K | 0.19 | 416667 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAJ3 | $405K | 0.18 | 405099 | ABS-CBDO | KY |
| OCCU Auto Receivables Trust | 674921AD3 | $404K | 0.18 | 400000 | ABS-O | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $402K | 0.18 | 400000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 17327CAX1 | $401K | 0.18 | 400000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAN7 | $400K | 0.18 | 400000 | DBT | DE |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08182NAJ1 | $400K | 0.18 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| PRKCM Trust | 693984AA4 | $400K | 0.18 | 399860 | ABS-MBS | US |
| AIR CANADA | 008911BK4 | $399K | 0.18 | 400000 | DBT | CA |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAU4 | $399K | 0.18 | 400000 | DBT | US |
| DANONE SA | 23636TAE0 | $398K | 0.18 | 400000 | DBT | FR |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AU5 | $396K | 0.18 | 400000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CG4 | $396K | 0.18 | 400000 | DBT | CA |
| BNP PARIBAS | 09659T2A8 | $395K | 0.18 | 400000 | DBT | FR |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAA9 | $393K | 0.18 | 400000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AFRA4 | $393K | 0.18 | 397652 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAB3 | $378K | 0.17 | 380132 | ABS-MBS | US |
| Barings Loan Partners CLO Ltd. 3 | 06762QAQ0 | $365K | 0.17 | 364847 | ABS-CBDO | KY |
| First Investors Auto Owner Trust | 32059WAC6 | $361K | 0.16 | 361090 | ABS-O | US |
लाभांश 19 भुगतान
3.91%TTM यील्ड
$1.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.1720 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1830 |
| 29 जून 2026 | $0.1870 |
| 28 मई 2026 | $0.1680 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1690 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1860 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1690 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1490 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2340 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1660 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1850 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1750 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1810 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1940 |
| 27 जून 2025 | $0.1740 |
| 29 मई 2025 | $0.1660 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1180 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1720 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0600 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100482600 | 90.86% | 1995880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2825570 | 2.56% | 56124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2741235 | 2.48% | 54449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1795101 | 1.62% | 35656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503553 | 1.36% | 29865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431960 | 0.39% | 8580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407150 | 0.37% | 8087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297615 | 0.27% | 5911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97669 | 0.09% | 1940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1057 | 0.00% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0.00% | 16228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0.00% | 12958 | शेयर | 30 जून 2026 |