Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50.37
▲ +0.01 (+0.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $50.75
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▼ -0.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.37% | ▼ -0.03% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$7.6M
पिछला 12 महीने
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 436 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAB4 | $251K | 0.11 | 250000 | DBT | CA |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UAZ3 | $250K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PBA9 | $250K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAQ0 | $250K | 0.11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009RAA1 | $250K | 0.11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 146918AA5 | $250K | 0.11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AC7 | $250K | 0.11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704AAC5 | $250K | 0.11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $250K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAS2 | $250K | 0.11 | 250000 | DBT | SE |
| Battalion CLO LTD | 07134WAN3 | $250K | 0.11 | 249696 | ABS-CBDO | KY |
| Allegro CLO Ltd | 01750FAW6 | $249K | 0.11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $249K | 0.11 | 250000 | DBT | GB |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $249K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAW1 | $249K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $249K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548KAA7 | $248K | 0.11 | 247949 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $248K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAM9 | $248K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $247K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $247K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCE7 | $247K | 0.11 | 240000 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $247K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
| Tricon Residential | 895974AA1 | $246K | 0.11 | 245595 | ABS-O | US |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $240K | 0.11 | 240000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383LZM5 | $233K | 0.11 | 233038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BJSY0 | $231K | 0.11 | 233076 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W15W9 | $231K | 0.10 | 234586 | ABS-MBS | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAS8 | $231K | 0.10 | 230718 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024948AA9 | $230K | 0.10 | 229752 | ABS-O | US |
| OZLM Ltd | 67113DAW4 | $218K | 0.10 | 218293 | ABS-CBDO | KY |
| Dell Equipment Finance Trust | 24703UAC7 | $215K | 0.10 | 214452 | ABS-O | US |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $212K | 0.10 | 211791 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136AK2Y8 | $209K | 0.09 | 210713 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83390JAA0 | $205K | 0.09 | 204863 | ABS-O | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDL1 | $202K | 0.09 | 200000 | DBT | JP |
| A&D Mortgage Trust | 00249FAA5 | $201K | 0.09 | 201485 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ET2 | $201K | 0.09 | 200000 | DBT | GB |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBE4 | $201K | 0.09 | 200000 | DBT | ES |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAB7 | $201K | 0.09 | 200000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BB4 | $201K | 0.09 | 200000 | DBT | GB |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CT7 | $201K | 0.09 | 200000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFW6 | $200K | 0.09 | 200000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAP1 | $200K | 0.09 | 200000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $200K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $200K | 0.09 | 200000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00835DAA0 | $197K | 0.09 | 197034 | ABS-O | US |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0.09 | 192083 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AB6 | $192K | 0.09 | 191820 | ABS-O | US |
| Atlas Senior Loan Fund LTD | 04942WAA0 | $190K | 0.09 | 189474 | ABS-CBDO | KY |
लाभांश 19 भुगतान
3.91%TTM यील्ड
$1.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.1720 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1830 |
| 29 जून 2026 | $0.1870 |
| 28 मई 2026 | $0.1680 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1690 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1860 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1690 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1490 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2340 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1660 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1850 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1750 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1810 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1940 |
| 27 जून 2025 | $0.1740 |
| 29 मई 2025 | $0.1660 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1180 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1720 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0600 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100482600 | 90.86% | 1995880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2825570 | 2.56% | 56124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2741235 | 2.48% | 54449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1795101 | 1.62% | 35656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503553 | 1.36% | 29865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431960 | 0.39% | 8580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407150 | 0.37% | 8087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297615 | 0.27% | 5911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97669 | 0.09% | 1940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1057 | 0.00% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0.00% | 16228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0.00% | 12958 | शेयर | 30 जून 2026 |