Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50.37
▲ +0.01 (+0.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $50.75
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
TUSB स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▼ -0.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.37% | ▼ -0.03% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$7.6M
पिछला 12 महीने
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 436 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firstkey Homes Trust | 33767TAA8 | $361K | 0.16 | 363742 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFW0 | $354K | 0.16 | 350000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $351K | 0.16 | 351310 | ABS-CBDO | KY |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $351K | 0.16 | 350000 | DBT | GB |
| Alloya Auto Receivables Trust | 01986QAE8 | $350K | 0.16 | 350000 | ABS-O | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $350K | 0.16 | 350000 | DBT | CA |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAH8 | $350K | 0.16 | 350000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AM1 | $350K | 0.16 | 350000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAB9 | $350K | 0.16 | 350000 | DBT | GB |
| RKTL | 74990JAA3 | $349K | 0.16 | 350210 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $349K | 0.16 | 350000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CJ7 | $349K | 0.16 | 350000 | DBT | US |
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | 82481LAD1 | $349K | 0.16 | 350000 | DBT | IE |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $349K | 0.16 | 350000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAA1 | $349K | 0.16 | 350000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XES1 | $347K | 0.16 | 345000 | DBT | US |
| JP Morgan ReRemic | 46641TBB9 | $346K | 0.16 | 356604 | ABS-MBS | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368BGS1 | $345K | 0.16 | 350000 | DBT | CA |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185FAB6 | $333K | 0.15 | 333163 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $324K | 0.15 | 326000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802923AB8 | $323K | 0.15 | 322810 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38381UEM0 | $317K | 0.14 | 317129 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AN3R4 | $315K | 0.14 | 320511 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AFR22 | $311K | 0.14 | 313751 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $306K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAF0 | $304K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $304K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABJ0 | $303K | 0.14 | 300000 | DBT | NL |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $301K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $300K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31396LSV3 | $300K | 0.14 | 300786 | ABS-MBS | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568AX8 | $300K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $299K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAB8 | $299K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385D45 | $298K | 0.14 | 300000 | STIV | US |
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | 60920LAR5 | $298K | 0.14 | 300000 | DBT | NL |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83405UAA8 | $297K | 0.14 | 297862 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043QAB5 | $296K | 0.13 | 295841 | ABS-O | US |
| CHNGE Mortgage Trust | 169926AA0 | $295K | 0.13 | 296094 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $294K | 0.13 | 300000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860MAN1 | $294K | 0.13 | 293676 | ABS-CBDO | KY |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $291K | 0.13 | 290000 | ABS-O | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134BAJ9 | $275K | 0.12 | 275000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245JBA5 | $266K | 0.12 | 266329 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10807UAB3 | $263K | 0.12 | 262998 | ABS-O | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316BBG9 | $261K | 0.12 | 260414 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCB6 | $252K | 0.11 | 250000 | DBT | FR |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AU2 | $252K | 0.11 | 250000 | DBT | GB |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAP2 | $251K | 0.11 | 250000 | DBT | DE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $251K | 0.11 | 250000 | DBT | US |
लाभांश 19 भुगतान
3.91%TTM यील्ड
$1.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.1720 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1830 |
| 29 जून 2026 | $0.1870 |
| 28 मई 2026 | $0.1680 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1690 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1860 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1690 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1490 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2340 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1660 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1850 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1750 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1810 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1940 |
| 27 जून 2025 | $0.1740 |
| 29 मई 2025 | $0.1660 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1180 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1720 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0600 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100482600 | 90.86% | 1995880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2825570 | 2.56% | 56124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2741235 | 2.48% | 54449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1795101 | 1.62% | 35656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503553 | 1.36% | 29865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431960 | 0.39% | 8580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407150 | 0.37% | 8087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297615 | 0.27% | 5911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97669 | 0.09% | 1940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1057 | 0.00% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0.00% | 16228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0.00% | 12958 | शेयर | 30 जून 2026 |