Tidal Trust I (DIVY)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000070511 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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19 अगस्त 2026 तक
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1-दिवसीय परिवर्तन
$24.94 – $31.23
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $28.4M
- होल्डिंग्स
- 36
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 37.11%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 32.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 34
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.44% | ▲ +3.70% |
| 3M | ▲ +10.82% | ▲ +11.70% |
| 6M | ▲ +6.45% | ▲ +8.09% |
| YTD | ▲ +17.38% | ▲ +19.45% |
| 1Y | ▲ +20.20% | ▲ +24.13% |
| 3Y | ▲ +20.70% | ▲ +35.52% |
| 5Y | ▲ +25.74% | ▲ +52.87% |
| अधिकतम 4 जनवरी 2021 से | ▲ +55.70% | ▲ +92.95% |
- अस्थिरता 1Y
- 12.81%
- अस्थिरता 3 साल
- 15.04%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -20.08%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.46
- शार्प 1 साल*
- 1.50
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.4M
- पिछला 12 महीने
- -$5.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4.46 | 10521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4.18 | 16340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3.87 | 17680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3.69 | 15354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3.61 | 9910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3.59 | 9560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3.51 | 90387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3.50 | 19688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3.40 | 11071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3.30 | 30203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3.21 | 18729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3.16 | 12845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3.11 | 32789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2.99 | 3932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2.97 | 34066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2.97 | 20359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2.97 | 38028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2.96 | 6688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2.94 | 31966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2.85 | 14815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2.85 | 13714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2.77 | 2640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2.72 | 9200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2.69 | 7402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2.67 | 4050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2.61 | 19119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2.42 | 3163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2.36 | 7770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2.33 | 8257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2.22 | 4379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2.06 | 7362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1.72 | 20345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1.54 | 9244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1.21 | 44496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0.05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0.02 | 7024 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financials
18.1%
Healthcare
8.9%
Energy
8.8%
Utilities
6.7%
Consumer Staples
6.7%
Financial Services
6.4%
Communications
4.5%
Communication Services
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Logistics & Transportation
3.6%
Packaging
3.2%
Telecommunication
3.0%
Materials
2.9%
Technology
2.8%
Industrials
2.1%
अन्य/अनमैप्ड
14.6%
लाभांश 125 भुगतान
2.85%
TTM यील्ड
$0.88
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.0390 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0390 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.0390 |
| 29 जून 2026 | $0.0390 |
| 15 जून 2026 | $0.0390 |
| 28 मई 2026 | $0.0390 |
| 14 मई 2026 | $0.0390 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0390 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0390 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0390 |
| 16 मार्च 2026 | $0.0390 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0100 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0100 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0100 |
| 16 जनवरी 2026 | $0.0390 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0720 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.0390 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0390 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.0390 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0390 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.0390 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0390 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.0390 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0390 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.0390 |
| 29 जुलाई 2025 | $0.0390 |
| 15 जुलाई 2025 | $0.0390 |
| 26 जून 2025 | $0.0390 |
| 12 जून 2025 | $0.0390 |
| 29 मई 2025 | $0.0390 |
| 15 मई 2025 | $0.0390 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0390 |
| 15 अप्रैल 2025 | $0.0390 |
| 27 मार्च 2025 | $0.0390 |
| 13 मार्च 2025 | $0.0390 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0780 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $0.0390 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0390 |
| 16 जनवरी 2025 | $0.0390 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2810 |
| 11 दिसमबर 2024 | $0.0390 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0390 |
| 12 नवमबर 2024 | $0.0390 |
| 25 अक्टूबर 2024 | $0.0390 |
| 11 अक्टूबर 2024 | $0.0390 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.0390 |
| 11 सितमबर 2024 | $0.0390 |
| 26 अगस्त 2024 | $0.0390 |
| 12 अगस्त 2024 | $0.0390 |
| 25 जुलाई 2024 | $0.0390 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21975499 | 86.62% | 757697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1066498 | 4.20% | 36772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530711 | 2.09% | 20724 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445167 | 1.75% | 15349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387132 | 1.53% | 13348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279275 | 1.10% | 9629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266915 | 1.05% | 9203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247540 | 0.98% | 8535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88778 | 0.35% | 3061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30424 | 0.12% | 1049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21152 | 0.08% | 729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12123 | 0.05% | 418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7372 | 0.03% | 253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7300 | 0.03% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4640 | 0.02% | 160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0.00% | 2 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |