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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.82%▼ -5.58%
3M▼ -1.02%▼ -0.26%
6M▲ +6.15%▲ +7.85%
YTD▲ +11.10%▲ +13.49%
1Y▲ +12.22%▲ +15.82%
3Y▲ +19.17%▲ +33.70%
5Y▲ +17.87%▲ +43.27%
अधिकतम4 जनवरी 2021 से▲ +47.36%▲ +83.33%
अस्थिरता 1Y12.87%
अस्थिरता 3 साल15.04%
अधिकतम गिरावट 3 साल -20.08% 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.44
शार्प 1 साल*0.96

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$1.4M
पिछला 12 महीने -$5.3M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.3M 4.46 10521 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $1.2M 4.18 16340 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $1.1M 3.87 17680 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.0M 3.69 15354 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $1.0M 3.61 9910 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.0M 3.59 9560 EC US
Perrigo Co PLC · $999K 3.51 90387 EC IE
GSK PLC 37733W204 $995K 3.50 19688 EC GB
TotalEnergies SE · $967K 3.40 11071 EC FR
Franklin Resources Inc 354613101 $937K 3.30 30203 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $912K 3.21 18729 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $898K 3.16 12845 EC US
Corebridge Financial Inc 21871X109 $885K 3.11 32789 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $850K 2.99 3932 EC US
AT&T Inc 00206R102 $845K 2.97 34066 EC US
Avista Corp 05379B107 $844K 2.97 20359 EC US
Provident Financial Services I 74386T105 $844K 2.97 38028 EC US
Citigroup Inc 172967424 $842K 2.96 6688 EC US
Pfizer Inc 717081103 $837K 2.94 31966 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $811K 2.85 14815 EC CA
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $809K 2.85 13714 EC US
IBM 459200101 $786K 2.77 2640 EC US
ONEOK Inc 682680103 $772K 2.72 9200 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $764K 2.69 7402 EC US
Accenture PLC · $758K 2.67 4050 EC IE
Amcor PLC · $742K 2.61 19119 EC CH
AbbVie Inc 00287Y109 $689K 2.42 3163 EC US
Hasbro Inc 418056107 $670K 2.36 7770 EC US
Greif Inc 397624206 $663K 2.33 8257 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $631K 2.22 4379 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $585K 2.06 7362 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $488K 1.72 20345 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $438K 1.54 9244 EC US
Wendy's Co/The 95058W100 $343K 1.21 44496 EC US
F&G Annuities & Life Inc 30190A104 $15K 0.05 557 EC US
First American Government Obli 31846V336 $7K 0.02 7024 STIV US

लाभांश 128 भुगतान

08
3.01%TTM यील्ड
$0.88TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.0390
15 सितमबर 2026$0.0390
28 अगस्त 2026$0.0390
17 अगस्त 2026$0.0390
30 जुलाई 2026$0.0390
15 जुलाई 2026$0.0390
29 जून 2026$0.0390
15 जून 2026$0.0390
28 मई 2026$0.0390
14 मई 2026$0.0390
29 अप्रैल 2026$0.0390
16 अप्रैल 2026$0.0390
30 मार्च 2026$0.0390
16 मार्च 2026$0.0390
26 फ़रवरी 2026$0.0100
12 फ़रवरी 2026$0.0100
29 जनवरी 2026$0.0100
16 जनवरी 2026$0.0390
30 दिसमबर 2025$0.0720
16 दिसमबर 2025$0.0390
26 नवमबर 2025$0.0390
13 नवमबर 2025$0.0390
30 अक्टूबर 2025$0.0390
16 अक्टूबर 2025$0.0390
29 सितमबर 2025$0.0390
15 सितमबर 2025$0.0390
28 अगस्त 2025$0.0390
14 अगस्त 2025$0.0390
29 जुलाई 2025$0.0390
15 जुलाई 2025$0.0390
26 जून 2025$0.0390
12 जून 2025$0.0390
29 मई 2025$0.0390
15 मई 2025$0.0390
29 अप्रैल 2025$0.0390
15 अप्रैल 2025$0.0390
27 मार्च 2025$0.0390
13 मार्च 2025$0.0390
27 फ़रवरी 2025$0.0780
13 फ़रवरी 2025$0.0390
30 जनवरी 2025$0.0390
16 जनवरी 2025$0.0390
24 दिसमबर 2024$0.2810
11 दिसमबर 2024$0.0390
26 नवमबर 2024$0.0390
12 नवमबर 2024$0.0390
25 अक्टूबर 2024$0.0390
11 अक्टूबर 2024$0.0390
25 सितमबर 2024$0.0390
11 सितमबर 2024$0.0390

संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Sound Income Strategies, LLC $21975499 86.62% 757697 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $1066498 4.20% 36772 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $530711 2.09% 20724 शेयर 31 मार्च 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $445167 1.75% 15349 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $387132 1.53% 13348 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $279275 1.10% 9629 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $266915 1.05% 9203 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $247540 0.98% 8535 शेयर 30 जून 2026
Key Capital Management, INC $88778 0.35% 3061 शेयर 30 जून 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $30424 0.12% 1049 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $21152 0.08% 729 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12123 0.05% 418 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7372 0.03% 253 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7300 0.03% 250 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4640 0.02% 160 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $56 0.00% 2 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $31 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $28.5M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M