SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.91% | ▲ +8.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.98% | ▲ +3.98% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 24 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $7.7M | 12.29 | 23040 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.1M | 11.32 | 11117 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.6M | 7.39 | 4018 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $3.5M | 5.65 | 16601 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.0M | 4.81 | 13307 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $3.0M | 4.73 | 6051 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.0M | 4.72 | 6866 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $2.9M | 4.67 | 42063 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.9M | 4.66 | 3406 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $2.8M | 4.44 | 15985 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $2.3M | 3.59 | 19023 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $2.2M | 3.48 | 8378 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $2.2M | 3.44 | 13503 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 3.43 | 3705 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.1M | 3.30 | 4282 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $2.1M | 3.28 | 5516 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.1M | 3.28 | 7702 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.9M | 3.03 | 3933 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.6M | 2.58 | 10602 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 1.97 | 2969 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $890K | 1.42 | 2240 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $861K | 1.37 | 1078 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $612K | 0.98 | 1793 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $142K | 0.23 | 141669 | STIV | US |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0400 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART Wealth LLC | $9009984 | 39.43% | 240266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $5021888 | 21.98% | 133917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4001082 | 17.51% | 106696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $1824237 | 7.98% | 48646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $815158 | 3.57% | 21738 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $768750 | 3.36% | 20500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $714300 | 3.13% | 19048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $209288 | 0.92% | 5581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $200944 | 0.88% | 5358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $187388 | 0.82% | 4997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38000 | 0.17% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $32058 | 0.14% | 880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $16500 | 0.07% | 440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7463 | 0.03% | 199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $1313 | 0.01% | 35 | शेयर | 30 जून 2026 |