Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.14% | ▼ -0.15% |
| 3M | ▲ +1.80% | ▲ +6.06% |
| 6M | ▲ +1.80% | ▲ +6.06% |
| YTD | ▲ +3.19% | ▲ +7.51% |
| 1Y | ▼ -9.93% | ▼ -5.36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.00% | ▲ +3.86% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 33 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874AAC0 | $559K | 5.75 | 217000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $527K | 5.43 | 264000 | DBT | US |
| STRIVE INC | 862945201 | $471K | 4.85 | 4712 | EP | US |
| GALAXY DIGITAL HOLDIN LP | 36317GAB2 | $458K | 4.72 | 304000 | DBT | US |
| BIT DIGITAL INC | YK5520217 | $457K | 4.71 | 466000 | DBT | KY |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $411K | 4.23 | 273000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $392K | 4.03 | 7404 | EP | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $375K | 3.86 | 15133 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G803 | $363K | 3.73 | 16284 | EP | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $353K | 3.63 | 14200 | EC | US |
| IBM CORP | 459200LJ8 | $346K | 3.56 | 343000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAQ6 | $333K | 3.43 | 362000 | DBT | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169AB4 | $323K | 3.32 | 65000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $321K | 3.31 | 364000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $317K | 3.26 | 3200 | EP | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $305K | 3.14 | 21082 | EC | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $305K | 3.14 | 315000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $303K | 3.12 | 297000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAB7 | $302K | 3.11 | 298000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $231K | 2.38 | 113000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAE9 | $231K | 2.38 | 232000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $229K | 2.36 | 256000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAB0 | $215K | 2.21 | 68000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAH7 | $214K | 2.20 | 128000 | DBT | US |
| BITDEER TECHNOLOGIES GRP | 09175RAB6 | $212K | 2.18 | 144000 | DBT | KY |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov | 032108466 | $199K | 2.05 | 7125 | EC | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $199K | 2.04 | 208000 | DBT | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $191K | 1.97 | 8493 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBG8 | $188K | 1.94 | 184000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $151K | 1.55 | 5960 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $145K | 1.49 | 129000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0.33 | 31691 | STIV | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W117 | $2K | 0.02 | 485 | DE | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.2020 |
| 29 जून 2026 | $0.3550 |
| 27 मार्च 2026 | $0.2440 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1660 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1810 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Advisors, LLC | $3530832 | 62.59% | 173676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $583817 | 10.35% | 28717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $577324 | 10.23% | 28398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $367078 | 6.51% | 18056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $310275 | 5.50% | 16382 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $261281 | 4.63% | 12852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5123 | 0.09% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $5123 | 0.09% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |