Tidal Trust II (TSLY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077650 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $837.2M
- होल्डिंग्स
- 20
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 107.86%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$7.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$41.3M
- पिछला 12 महीने
- +$214.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 20 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $198.7M | 23.73 | 200601000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $196.6M | 23.49 | 197990000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $193.6M | 23.12 | 194374000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $180.9M | 21.61 | 183223000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $108.4M | 12.95 | 108563000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.9M | 1.78 | 14934985 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5.2M | 0.63 | 10811 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4.3M | 0.51 | 11008 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $172K | 0.02 | 7000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $90K | 0.01 | 5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $84K | 0.01 | 6000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $62K | 0.01 | 1819 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $23K | 0.00 | 2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$214K | -0.03 | -2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$814K | -0.10 | -1819 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$936K | -0.11 | -6000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.1M | -0.13 | -5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2.2M | -0.27 | -7000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$29.7M | -3.55 | -10811 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$34.7M | -4.15 | -11008 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 67 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70650961 | 67.56% | 1900538 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5479680 | 5.24% | 192000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5157178 | 4.93% | 180700 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2960169 | 2.83% | 103720 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2807594 | 2.68% | 98374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2145523 | 2.05% | 75176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2050456 | 1.96% | 71845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1855444 | 1.77% | 65012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1532341 | 1.47% | 53691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1172137 | 1.12% | 39084 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921271 | 0.88% | 32280 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771208 | 0.74% | 27022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713500 | 0.68% | 25000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666811 | 0.64% | 23364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473764 | 0.45% | 16600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452302 | 0.43% | 15848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $394588 | 0.38% | 13826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $385554 | 0.37% | 13509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314545 | 0.30% | 38500 | शेयर | 30 जून 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312000 | 0.30% | 10948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $295389 | 0.28% | 10350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| M&T Bank Corp | $285400 | 0.27% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253949 | 0.24% | 8898 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250268 | 0.24% | 8769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $226476 | 0.22% | 7935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194072 | 0.19% | 6800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $178230 | 0.17% | 12525 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $177755 | 0.17% | 4735 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $170379 | 0.16% | 20854 | शेयर | 30 जून 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151319 | 0.14% | 5302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $146125 | 0.14% | 5200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $135217 | 0.13% | 14339 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116814 | 0.11% | 4093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107796 | 0.10% | 3777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $97549 | 0.09% | 3418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72181 | 0.07% | 2529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71565 | 0.07% | 2508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60715 | 0.06% | 2127 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51372 | 0.05% | 1800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43852 | 0.04% | 1520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41599 | 0.04% | 1455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $35618 | 0.03% | 1248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $33563 | 0.03% | 1176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $30024 | 0.03% | 1052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25664 | 0.02% | 899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19819 | 0.02% | 694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14060 | 0.01% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13842 | 0.01% | 485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12443 | 0.01% | 436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Security National Bank | $11416 | 0.01% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $5708 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4367 | 0.00% | 153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3935 | 0.00% | 138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3853 | 0.00% | 135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3254 | 0.00% | 114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $2854 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2569 | 0.00% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1570 | 0.00% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1142 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $685 | 0.00% | 24 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0.00% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0.00% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0.00% | 8762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0.00% | 3576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |