EA Series Trust (SMRI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000080670 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$35.74
10 मार्च 2026 तक
▼ -0.45 (-1.24%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.95 – $37.19
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $540.9M
- होल्डिंग्स
- 51
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 25.22%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 48.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 50
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▼ -2.36% | — |
| 6M | ▲ +4.51% | — |
| YTD | ▼ -1.11% | — |
| 1Y | ▲ +13.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +30.92% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 19.37%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.76
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$2.4M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$11.5M
- पिछला 12 महीने
- +$25.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $16.5M | 3.05 | 307327 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $16.3M | 3.02 | 161939 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $16.0M | 2.95 | 14563 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $14.0M | 2.60 | 78209 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.7M | 2.54 | 58016 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $12.8M | 2.37 | 131860 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 2.25 | 58237 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $12.0M | 2.22 | 81186 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.4M | 2.11 | 45269 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.4M | 2.11 | 102667 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $11.3M | 2.09 | 82427 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $11.3M | 2.08 | 34788 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.3M | 2.08 | 197876 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $11.0M | 2.04 | 220209 | EC | GB |
| Everest Group Ltd | — | $11.0M | 2.03 | 30844 | EC | BM |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.9M | 2.01 | 37417 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $10.9M | 2.01 | 171118 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $10.8M | 2.00 | 77143 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $10.8M | 2.00 | 97609 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $10.7M | 1.98 | 43173 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.6M | 1.96 | 27677 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $10.6M | 1.96 | 111283 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $10.5M | 1.95 | 487135 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $10.5M | 1.95 | 79947 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.4M | 1.93 | 50721 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.4M | 1.93 | 73363 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $10.4M | 1.92 | 42231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $10.4M | 1.91 | 111784 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.3M | 1.91 | 138180 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $10.2M | 1.89 | 133162 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $10.2M | 1.89 | 65609 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 1.89 | 99780 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $10.1M | 1.87 | 47814 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.0M | 1.86 | 183921 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $9.9M | 1.82 | 548808 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $9.8M | 1.82 | 108852 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.8M | 1.81 | 1546 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.8M | 1.80 | 57965 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $9.6M | 1.78 | 130525 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.6M | 1.77 | 64144 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $9.5M | 1.76 | 77699 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $9.5M | 1.75 | 86939 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $9.4M | 1.73 | 53031 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $9.3M | 1.72 | 91035 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $9.1M | 1.67 | 50661 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.0M | 1.66 | 50753 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $8.8M | 1.63 | 166869 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.8M | 1.63 | 56423 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $8.5M | 1.57 | 140588 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $8.4M | 1.56 | 61304 | EC | US |
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
26.2%
Health Care
16.5%
Industrials
11.5%
Consumer Discretionary
11.1%
Energy
9.8%
Consumer products
5.6%
Materials
3.9%
Communication Services
3.9%
Communications
2.1%
Utilities
1.9%
अन्य/अनमैप्ड
7.5%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99.03% | 13553115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0.58% | 79502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0.19% | 26486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0.07% | 8926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0.06% | 8640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $340542 | 0.06% | 9624 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| REM iShares Trust | $545.0M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |