Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$44.69
▲ +0.15 (+0.34%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$33.63 – $50.48
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार23.45%
स्थितियों की प्रभावी संख्या49.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ50
शुद्ध संपत्ति
$644.3M
होल्डिंग्स
51
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SMRI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.54% | ▼ -8.54% |
| 3M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 6M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| YTD | ▲ +23.66% | ▲ +23.99% |
| 1Y | ▲ +29.04% | ▲ +29.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +63.71% | ▲ +68.07% |
अस्थिरता 1Y40.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.17
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$6.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$14.7M
पिछला 12 महीने
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $16.6M | 2.57 | 65049 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16.2M | 2.52 | 101332 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $15.3M | 2.38 | 92363 | EC | IE |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $15.0M | 2.33 | 73828 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.0M | 2.33 | 47921 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.0M | 2.32 | 47258 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $14.9M | 2.31 | 59318 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.5M | 2.25 | 68533 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $14.3M | 2.23 | 45400 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $14.3M | 2.21 | 48395 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $14.2M | 2.21 | 53344 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $14.0M | 2.18 | 76226 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $14.0M | 2.17 | 119509 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $14.0M | 2.17 | 35611 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $13.9M | 2.16 | 18239 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $13.9M | 2.15 | 505664 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13.4M | 2.07 | 111793 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $13.3M | 2.07 | 69113 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $13.2M | 2.05 | 74115 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $13.1M | 2.04 | 136496 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13.1M | 2.03 | 612396 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $13.0M | 2.02 | 83768 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $13.0M | 2.02 | 51470 | EC | IE |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $13.0M | 2.02 | 87374 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $13.0M | 2.01 | 61467 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $12.9M | 2.00 | 111500 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $12.9M | 2.00 | 106878 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $12.8M | 1.99 | 98386 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $12.8M | 1.99 | 84412 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $12.7M | 1.97 | 14839 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 1.97 | 161324 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $12.7M | 1.96 | 62344 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $12.5M | 1.94 | 214337 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $12.4M | 1.92 | 131705 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $12.2M | 1.90 | 271159 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12.1M | 1.88 | 227735 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $11.9M | 1.84 | 51638 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $11.8M | 1.84 | 168363 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $11.8M | 1.83 | 152486 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $11.5M | 1.79 | 41365 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11.5M | 1.78 | 85506 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $11.4M | 1.78 | 183865 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.3M | 1.75 | 120150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $11.3M | 1.75 | 77149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $11.0M | 1.71 | 133676 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $11.0M | 1.70 | 63536 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $10.8M | 1.67 | 721856 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $10.7M | 1.66 | 72359 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $8.6M | 1.33 | 57966 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $7.3M | 1.13 | 5980 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 8 भुगतान
0.51%TTM यील्ड
$0.23TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0290 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1340 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1490 |
| 27 जून 2025 | $0.0550 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3060 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1190 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99.01% | 13553115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0.58% | 79502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0.19% | 26486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0.08% | 10974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0.07% | 8926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0.06% | 8640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |