Confluence Wealth Services, Inc.

CIK 1910411 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$3.5B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1047 · शीर्ष 11.1%
पोजीशन
476
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +35.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
46.27%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
69.53%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
32.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.24% अनुमानित। खरीदें $846792223 · बेचें $37563638

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
116
बढ़ाया
323
घटा हुआ
25
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
6.8%
Industrials
2.9%
Healthcare
2.4%
Financials
1.6%
Retail
1.5%
Energy
1.3%
Communication Services
1.2%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
77.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 476 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
CGDV $342970077 9.81% 6959626 $85862439 ऊपर ×6
VIG $234239928 6.70% 989945 $58547587 ऊपर ×6
IWF $188143677 5.38% 1515232 $52665809 ऊपर ×6
JEPI $159246900 4.55% 2819530 $25693537 ऊपर ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $150295895 4.30% 1530507 $22395284 ऊपर ×6
CGDG $122007361 3.49% 3252599 $48164952 ऊपर ×6
DFIV $111943368 3.20% 2072260 $18015439 ऊपर ×6
JCPB $111117724 3.18% 2367229 $24949748 ऊपर ×2
DFAS $101762960 2.91% 1235907 $27517569 ऊपर ×5
DGRO $96619113 2.76% 1274825 $22877522 ऊपर ×6
PYLD $95353378 2.73% 3595528 $17139349 ऊपर ×2
CGXU $84153821 2.41% 2430784 $26006293 ऊपर ×6
EFA $79205347 2.26% 762478 $17216093 ऊपर ×6
DFAX $76272868 2.18% 2070402 $16349770 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73473814 2.10% 253919 $31137060 ऊपर ×1
CGGR $63262935 1.81% 1340317 $16519961 ऊपर ×6
CGCP $50758524 1.45% 2277176 $13413143 ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42927943 1.23% 214544 $22245789 ऊपर ×2
VUSV $40512683 1.16% 592947 $13535415 ऊपर ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $40206435 1.15% 294079 ऊपर ×1
DFAT $38763815 1.11% 554562 $10222819 ऊपर ×6
JPIE $34113921 0.98% 740802 $8506060 ऊपर ×4
CGMU $32107780 0.92% 1168831 $1747144 ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31434993 0.90% 84272 $7650371 ऊपर ×2
IWO $31066590 0.89% 78858 $10810518 ऊपर ×6
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $29109567 0.83% 1167653 $1163921 ऊपर ×2
VCRM $25204895 0.72% 329907 $4956854 ऊपर ×2
CGNG $24863254 0.71% 663785 $8670757 ऊपर ×6
DFAE $22761940 0.65% 566077 $6954347 ऊपर ×6
DFUV $21342052 0.61% 387967 $3348589 ऊपर ×6
CGBL $21340502 0.61% 562184 $3022114 ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20947615 0.60% 58617 $8218263 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20499824 0.59% 62628 $6095060 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19591497 0.56% 51864 $5984194 ऊपर ×2
JAVA $19559310 0.56% 246308 $4262318 ऊपर ×2
CGHM $17987310 0.51% 695835 $1007099 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15965559 0.46% 13311 $5822529 ऊपर ×2
CGCV $13654730 0.39% 416050 $3203153 ऊपर ×5
VTI $13553236 0.39% 36627 $2332849 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13371346 0.38% 80667 $5278623 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12992429 0.37% 114714 $2076405 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12982067 0.37% 110524 $5707550 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12533130 0.36% 49349 $2239574 ऊपर ×2
IGRO $12482655 0.36% 141962 $480737 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12223887 0.35% 34597 $3995233 ऊपर ×2
MUB $12189855 0.35% 113268 $1575757 ऊपर ×6
V Visa Inc. $11473023 0.33% 33441 $2875542 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11269431 0.32% 47283 $4619994 ऊपर ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10033702 0.29% 9423 $5151004 ऊपर ×3
CGGO $9869723 0.28% 233162 $3235462 ऊपर ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9775094 0.28% 38846 $3679044 ऊपर ×2
BRKB $9400827 0.27% 18787 $2635481 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9360565 0.27% 63834 $3445232 ऊपर ×2
IVV $9299452 0.27% 12418 $1559956 ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8466411 0.24% 19869 $4684758 ऊपर ×1
IWD $8216196 0.23% 33891 $762318 नीचे ×2
EEM $7981430 0.23% 116681 $2262398 ऊपर ×2
CGIC $7687424 0.22% 211251 $1074330 ऊपर ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7581569 0.22% 29654 $1183416 ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7502227 0.21% 8020 $853542 ऊपर ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7408017 0.21% 21741 $2290125 ऊपर ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7172251 0.21% 23772 $3997735 ऊपर ×1
IEFA $7152777 0.20% 74064 $926658 ऊपर ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7051846 0.20% 28641 $4057058 ऊपर ×1
DE Deere & Company Common Stock $7043034 0.20% 11104 $1477036 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6958452 0.20% 19731 $1919148 ऊपर ×2
GLD $6711516 0.19% 18219 $-446789 ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6373203 0.18% 17600 $4381554 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6365082 0.18% 49534 $1046932 ऊपर ×5
CGMS $6227250 0.18% 227854 $165089 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6020495 0.17% 8328 $3922587 ऊपर ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5903535 0.17% 14864 $3375594 ऊपर ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5880958 0.17% 15736 $3056978 ऊपर ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5558735 0.16% 19768 $1617926 ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5360922 0.15% 39594 $497003 ऊपर ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5240813 0.15% 35762 $999165 ऊपर ×2
RSP $5164151 0.15% 24272 $685581 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5132307 0.15% 28370 $1761390 ऊपर ×2
CGIE $5005427 0.14% 136091 $650188 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4971127 0.14% 56639 $451973 ऊपर ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4970840 0.14% 4307 $3920702 ऊपर ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4855382 0.14% 253943 $644483 ऊपर ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4777086 0.14% 4067 $2934354 ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4163897 0.12% 29821 $3261593 ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4149441 0.12% 7143 $3539354 ऊपर ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4104304 0.12% 15090 $795233 ऊपर ×2
MO Altria Group, Inc. $4102420 0.12% 57018 $991479 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4054037 0.12% 14998 $190130 ऊपर ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4030838 0.12% 44422 $397271 ऊपर ×4
CWB $4011659 0.11% 37207 $1233477 ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3993058 0.11% 21046 $1517379 ऊपर ×2
VYM $3991647 0.11% 25259 $340314 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3984152 0.11% 5411 $842997 नीचे ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3908362 0.11% 37595 $-754929 ऊपर ×5
SPY SPY $3736614 0.11% 5004 $490812 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3623176 0.10% 6433 $986730 ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3607907 0.10% 8578 $1982616 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3586017 0.10% 44125 $1386089 ऊपर ×1
VOO $3512935 0.10% 5121 $1659371 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3432811 0.10% 6684 $1105057 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
CGDV $342970077 9.81% 6 गुना ऊपर
VIG $234239928 6.70% 6 गुना ऊपर
IWF $188143677 5.38% 6 गुना ऊपर
JEPI $159246900 4.55% 6 गुना ऊपर
VYMI $150295895 4.30% 6 गुना ऊपर
CGDG $122007361 3.49% 6 गुना ऊपर
DFIV $111943368 3.20% 6 गुना ऊपर
DFAS $101762960 2.91% 5 गुना ऊपर
DGRO $96619113 2.76% 6 गुना ऊपर
CGXU $84153821 2.41% 6 गुना ऊपर
EFA $79205347 2.26% 6 गुना ऊपर
CGGR $63262935 1.81% 6 गुना ऊपर
CGCP $50758524 1.45% 6 गुना ऊपर
DFAT $38763815 1.11% 6 गुना ऊपर
JPIE $34113921 0.98% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $40206435 294079 1.15%
CASY $2223823 2798 0.06%
SPDW $1858580 36884 0.05%
SPYV $1530008 25169 0.04%
SGOV $1418541 14091 0.04%
BA $1190369 5499 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $1154429 5156 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $1136352 5140 0.03%
GLDM $1091549 13744 0.03%
DELL $1046291 2425 0.03%
WEC $927994 7948 0.03%
NTRS $891974 5131 0.03%
ETR $842154 7332 0.02%
SWK $826635 8783 0.02%
AZN $813850 4292 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
CGDV अधिक खरीदा +916K +$85.9M
VIG अधिक खरीदा +173K +$58.5M
IWF अधिक खरीदा +1.2M +$52.7M
CGDG अधिक खरीदा +1.2M +$48.2M
AAPL अधिक खरीदा +87K +$31.1M
DFAS अधिक खरीदा +192K +$27.5M
CGXU अधिक खरीदा +459K +$26.0M
JEPI अधिक खरीदा +463K +$25.7M
JCPB अधिक खरीदा +537K +$24.9M
DGRO अधिक खरीदा +224K +$22.9M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
XOM 30 जून 2026 184378 $31281486 22.5%
SLV 31 मार्च 2026 36646 $2360736 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTCS 31 मार्च 2025 18712 $1683145
PYLD 30 सितमबर 2025 54875 $1456370 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WSO 31 दिसमबर 2025 3062 $1237710 -6.8%
HON 30 जून 2026 5363 $1212199 -1.2%
IEMG 31 मार्च 2025 20251 $1075936 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGSD 30 जून 2026 40802 $1052284 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX 31 दिसमबर 2025 20256 $1001862
EQIX 30 सितमबर 2025 1041 $827338 37.1%
AZN 31 मार्च 2026 7982 $733761 -17.2%
DD 30 जून 2026 15825 $724782 3.0%
NTAP 30 सितमबर 2025 6567 $699714 63.1%
ANSS 30 सितमबर 2025 1491 $523670 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOLD 30 जून 2025 26285 $500993 102.5%
FISV 31 दिसमबर 2025 3106 $400457 -23.5%
CEF 31 मार्च 2026 8577 $392827 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LHX 31 दिसमबर 2025 1269 $387541 -6.5%
DFS 30 जून 2025 2098 $374892 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USMV 31 मार्च 2025 3915 $355991 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STX 31 दिसमबर 2025 1478 $348897 204.3%
SNV 30 जून 2025 8142 $345791 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DELL 31 दिसमबर 2025 2401 $340390 244.2%
DUOL 31 दिसमबर 2025 1042 $335358 -16.0%
LRCX 31 मार्च 2025 3730 $302988 322.9%
ADSK 31 मार्च 2026 965 $285650 5.9%
AMD 31 मार्च 2025 2319 $285330 353.6%
EW 30 जून 2026 3484 $278999 1.5%
SCHW 31 दिसमबर 2025 2871 $274091 11.2%
SNPS 31 दिसमबर 2025 539 $265938 -15.4%
EQT 31 दिसमबर 2025 4871 $265129 1.8%
VEEV 31 मार्च 2026 1163 $259617 43.4%
NOC 31 मार्च 2026 453 $258306 -15.2%
TFX 31 मार्च 2025 1410 $254844 -1.1%
PYPL 31 मार्च 2026 4364 $254771 36.4%
IGV 31 दिसमबर 2025 2175 $250147 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHG 31 मार्च 2025 8608 $249805 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLY 31 मार्च 2025 1064 $246231 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OXY 31 दिसमबर 2025 5185 $244992 50.4%
ADBE 31 मार्च 2025 548 $239630 -28.6%
BBY 31 दिसमबर 2025 3149 $238128 30.9%
USMV 30 सितमबर 2025 2506 $235177 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGV 31 मार्च 2025 2175 $226831 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDY 31 मार्च 2025 377 $225646 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OSK 31 मार्च 2025 2320 $223184 60.5%
IJT 31 मार्च 2025 1569 $221841
XMHQ 31 मार्च 2025 2122 $220773 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLDM 31 मार्च 2026 2582 $220426 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STZ 30 जून 2025 1177 $220320 -18.7%
STRV 31 मार्च 2025 5550 $218948 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMG 31 मार्च 2026 5864 $216968 7.1%
DVY 31 मार्च 2025 1612 $216436
SUSL 31 मार्च 2026 1773 $215006
BA 31 मार्च 2026 987 $214298 10.2%
MDT 31 मार्च 2025 2401 $214251 4.8%
CSQ 31 दिसमबर 2025 11102 $214158 7.7%
ABNB 31 मार्च 2025 1584 $211053 55.9%
OXY 31 मार्च 2025 4185 $210673 25.3%
CLX 31 मार्च 2025 1298 $208745 -26.5%
ABNB 31 मार्च 2026 1538 $208738 47.5%
CARR 30 सितमबर 2025 2836 $207567 1.5%
KMB 30 सितमबर 2025 1605 $206906 -12.2%
ABNB 30 सितमबर 2025 1560 $206451 53.4%
SWKS 31 मार्च 2025 2225 $205857 7.7%
MTUM 30 सितमबर 2025 856 $205714 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPOT 31 दिसमबर 2025 294 $205212 -7.0%
CARR 31 मार्च 2025 2921 $204120 -4.4%
LULU 30 सितमबर 2025 856 $203369 -33.9%
OHI 31 दिसमबर 2025 4800 $202656 6.5%
APO 31 मार्च 2025 1188 $201663 -3.0%
USAC 31 दिसमबर 2025 8386 $201253 16.0%
GLW 31 मार्च 2025 3723 $200956 228.5%
GEHC 31 मार्च 2025 2278 $200748 -7.3%
XEL 30 जून 2025 2805 $200698 16.9%
PLTR 31 मार्च 2026 1126 $200147 19.4%
FCF 31 मार्च 2026 11063 $186523 19.5%
ACVA 30 सितमबर 2025 10258 $166385 -25.0%
ELAN 31 मार्च 2025 12632 $152342 130.7%
F 30 सितमबर 2025 11419 $123894 16.9%
GPMT 30 सितमबर 2025 11543 $28511 -63.3%